Психология успешного трейдера

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

О трейдинг, ты — спорт? Психология трейдера, или Методы достижения успеха в торговле на бирже

Казалось бы, что общего у трейдинга и спортивных состязаний? Ведь одно дело — «игры разума», результатом которых могут быть нешуточные прибыли, а другое — физическая нагрузка на тело. Но тем не менее многие психологи прошлого и современности утверждают, что у любого действия соревновательного характера одна цель — победа. При этом специфика игры не имеет значения: и спортивные, и финансовые состязания имеют одну и ту же глубокую суть.

В этой статье мы попробуем разобраться в психологии трейдинга, выяснить, как добиться в этой сфере успеха, используя рекомендуемые психологами методы, а также узнать, какие психологические приемы, реализуемые в среде профессиональных спортсменов, могут быть успешно применены трейдерами.

Психология трейдинга и спорта: цель одна — пути разные…

Как мы уже сказали, стремление к победе у человека «в крови». Поэтому достижение результата, показывающего некое превосходство над другими, особенно приятно.

Начинающий игрок Forex, как и начинающий спортсмен, должен иметь четкую установку — постоянные и планомерные занятия приводят к победе. Многие считают трейдеров кем-то вроде «маньяков», пораженных болезнью азарта. Но профессиональный игрок не имеет к этой характеристике никакого отношения. Здесь можно провести аналогию с мастером спорта и спортсменом-любителем. Для первого важна победа, для второго — процесс. Этот принцип применим и в трейдинге. То есть, чтобы стать успешным трейдером нужно, в первую очередь, выработать правильную позицию, способ мышления, при котором свою деятельность нужно рассматривать не как развлечение, а как путь к победе. Однако есть и различия в целях трейдеров и атлетов. Если для спортсмена победа — это в первую очередь эмоциональное удовлетворение и триумф его болельщиков, а уже потом приятный бонус в виде денежного вознаграждения, то для игрока Forex награда за труды максимально материальна — это получение прибыли.

Помимо разницы в целях, есть и различия в методах их достижения: трейдер сам должен быть психологом и стратегом, который в состоянии увидеть способы добиться результата, ведь во время совершения сделок на валютном и фондовом рынках поддержка тренерского штаба не предусмотрена.

Как стать успешным трейдером? Советы психологов

В настоящее время существует множество пособий, коучинг-тренингов и просто форумов в сфере трейдинга. Люди, уже сделавшие себе состояние на финансовых играх, готовы поделиться с начинающими трейдерами своими методиками достижения успеха. Мы приведем несколько общих советов, которые, по мнению психологов и опытных игроков, смогут помочь перейти из разряда любителей в «касту» профессиональных трейдеров.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Не думайте о поражении

Готовность потерпеть неудачу — это уже путь к неудаче. Представьте, что испытывает на дистанции бегун, когда он думает: «Я все равно проиграю, все равно не приду первым»? Разве это настраивает на борьбу? Размышления о возможном поражении рождают страх, а он, в свою очередь, заставляет человека сконцентрироваться только на своих опасениях и быть менее внимательным к процессу торговли. Проигрыши случаются у всех, но заканчиваются они лишь у тех, кто находит в себе силы забыть о прошлой неудаче и не переносить страх на новую сделку.

Верьте в успех

Только непоколебимая вера в успех когда-то заставила Томаса Эдисона испытать тысячи конструкций электрической лампочки, прежде чем одна из них оказалась рабочей. Лишь уверенность в том, что за поражением следует триумф, не давала Майклу Джордану — суперзвезде баскетбола — отказаться от участия в играх после трехсотого проигранного матча. Верьте в свою победу, не отчаивайтесь после неудач, пробуйте новые стратегии и способы, и успех придет к вам.

Визуализируйте

Визуализация — один из эффективнейших инструментов для повышения собственного профессионального уровня, преодоления страхов поражения и создания ситуации успеха. Этот метод лишь недавно официально признан психологами как действенный, но, тем не менее, его давно используют атлеты, бизнесмены, врачи и специалисты других областей. Представляйте, как будет выглядеть для вас эффективная работа, как вы сможете избежать излишних эмоций и промахов при совершении сделок. Как показывает опыт многих трейдеров, это поможет вам вести себя подобным образом и в реальной жизни.

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Будьте индивидуалистом

Чувство собственного достоинства вкупе с отсутствием переживаний по поводу чужого мнения — вот настоящая суть индивидуализма. Когда вы станете независимы от оценки окружающих, перестанете проявлять конформизм и будете делать то, что приносит удовлетворение именно вам, тогда вы увидите, насколько эффективней стала ваша деятельность и насколько приятнее стал сам процесс. Если вы рассматриваете трейдинг лишь как средство достичь власти и материальной обеспеченности — ваши шансы на успех не так велики, но если вы воспринимаете торговлю как искусство, как проявление своего видения и своей позиции в этом мире — это принесет вам успех.

Управляйте рисками и прогнозируйте

Никогда не вкладывайте в сделку средства, которые вы не можете себе позволить потерять, прогнозируйте свои возможные траты и старайтесь не «переходить черту» максимального риска. Имейте в себе силы не принимать участие в слишком крупных для вас сделках, как бы ни был велик соблазн. Зачастую постоянное вложение меньших средств оправдывает себя быстрее, так же как в спорте больший результат приносят планомерные тренировки, а не разовые, с непомерной нагрузкой на организм.

Психология успешного трейдера

Будьте дисциплинированны

В спорте под дисциплиной понимают умение подчинить себя заранее продуманным программам тренировок, действовать сообразно ситуации, а не своим сиюминутным желаниям. Аналогично и в трейдинге, дисциплинированность — способность вести сделки в соответствии с планом, не отвлекаясь, но и не вмешиваясь в ход событий без нужды. Как говорят психологи, именно дисциплина помогает трейдерам достигать наибольших успехов. Те, кто не освоил умение подчинять свои действия продуманной стратегии, как правило, довольствуются лишь малыми доходами или терпят убытки.

Контролируйте страх и жадность

В истории спорта немало примеров, когда профессиональные боксеры или атлеты в борьбе за новые титулы и рекорды пытались взять столь высокую планку, что теряли все. В мире трейдинга это встречается еще чаще — жадность может привести к краху даже самых успешных. Обратная ситуация — потеря прибыли из-за страха, когда вы перестаете верить в свои силы из-за прошлых неудач и сомнений. Лишь те, кто научился правильно оценивать ситуацию, отбросив две крайности — страх и жадность, достигают высот и становятся лучшими трейдерами или выдающимися спортсменами.

Эмоции — ваш враг

Не только жадность или страх способны стать преградой в профессиональном развитии. Излишняя импульсивность, склонность к гневу, истеричность, чрезмерная эмоциональность или огорчение — все это может стать причиной краха изначально успешной стратегии. Развитие контроля над своими эмоциями, умения не поддаваться импульсам — еще один секрет успешного трейдера. Постоянно отслеживайте свое состояние: если чувствуете, что вами движет не разум, что велико желание поменять первоначальную стратегию из-за эмоций — постарайтесь успокоиться и отвлечься.

Не сожалейте

Постоянное переживание прошлого неудачного опыта однажды становится проблемой каждого человека. Спортивные поражения или неудачные сделки — это, безусловно, тяжелый опыт, но нельзя допускать, чтобы прошлое омрачало ваше будущее. Эмоциональные крайности в таких ситуациях могут быть различного рода: «зачем пытаться, если я один раз не смог», «сейчас я все равно всем докажу, что я лучший». Чувство вины и сожаления заставляют нас принимать неверные решения. Чтобы избежать этого, учитесь отбрасывать негатив. Чем быстрее вы сможете «очиститься» от переживаний, тем быстрее добьетесь результата. Даже успешные трейдеры проходили через полосу неудач: настоящим профессионалом без подобного опыта не стать.

Научитесь «отключаться»

О важности перерывов в тренировках вам расскажет любой спортсмен и тренер. Если чувствуете, что устали, что не можете справиться с нахлынувшими эмоциями, импульсивностью, страхами — отдохните. Делайте перерывы с полным «отключением» от мыслей о сделках, трейдинге, переживаниях и проблемах. Займитесь любимым хобби, проведите время с семьей, прочтите интересную книгу. Отдых помогает вернуться к делам с новыми силами.

Научитесь получать удовольствие от торговли

Любая деятельность, будь то трейдинг, спорт, педагогика или веб-дизайн, должна приносить, в первую очередь, удовлетворение. Если вы будете испытывать от своей работы больше стресса, чем удовольствия, то стоит задуматься о смене рода занятий. Если же вам удастся побороть свои страхи и опасения, преодолеть эмоции и смотреть на развитие ситуации со здоровым оптимизмом, словом, понять психологию победы: будьте уверены, результаты превзойдут ваши ожидания и вы, возможно, войдете в списки самых успешных профессиональных трейдеров.

Как видно из всего вышесказанного, психология спортивной карьеры и психология трейдинга на Forex имеют много общего: схожие методики и стимулы, цели и способы их достижения. Но если в спорте практически невозможно добиться высоких результатов без опытного и профессионального тренера, то в трейдинге получить необходимые знания можно и самостоятельно. Главное — не останавливаться в процессе обучения, используя для самосовершенствования все предоставляемые возможности.

Предупреждение: предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

Где можно получить знания по психологии торговли на бирже?

В поисках ответа на этот вопрос нам согласился помочь один из экспертов компании Grand Capital — Сергей Козловский:

«Специфика игры на бирже такова, что трейдер, неважно, новичок он или опытный игрок, каждый раз испытывает в процессе торгов нешуточное психологическое напряжение. Для того чтобы правильно принимать решения в данной ситуации, необходимо подготовить себя, научившись абстрагироваться и действовать хладнокровно. Помочь в этом могут, к примеру, курсы нашего партнера — образовательной платформы Grand School.

Занятия базового уровня предлагаются бесплатно, и получить доступ к ним можно, зарегистрировавшись на сайте. Бесплатные видеоуроки, разработанные специалистами Grand School для начинающих трейдеров, познакомят с основами психологии торговли на финансовых рынках и подскажут, как при помощи четко составленного торгового плана побороть стресс в процессе осуществления сделок. Помимо этого, предлагаются занятия по таким темам, как «Торговля на финансовых рынках», «Анализ рынка», «Стратегии Форекс», «Социальная торговля», «МТ4», «Акции», «Финансовые индикаторы», «CFD».

В рамках образовательной платформы Grand School можно посетить онлайн-семинары по основам риск-менеджмента и технического анализа, разбору основных ошибок, совершаемых начинающими и опытными трейдерами. Вебинары включают знакомство как с трендовыми торговыми стратегиями и техническими индикаторами, так и с фундаментальным анализом, подробно рассматривающим влияние мировых событий, новостей и экономической статистики на национальные валюты.

Дополнительно каждый желающий может записаться на регулярно проводимые вебинары, посвященные еженедельному обзору финансовых рынков. Кроме того, в рамках бесплатного обучения можно посетить очные занятия в Санкт-Петербурге, на которых слушатели познакомятся с торговлей валютными парами и драгоценными металлами, а также получат возможность задать интересующие их вопросы опытным трейдерам.

Для тех, кто хочет продолжить обучение на профессиональном уровне, предлагается платная индивидуальная стажировка по интересующей тематике. Обучение доступно всем желающим, достигшим возраста 18 лет».

Лицензия № 1792 от 18 марта 2022 года на осуществление образовательной деятельности выдана Комитетом по образованию в Санкт-Петербурге.

7 психологических способов быть успешным трейдером

Все трейдеры в своей карьере попадали в тильт — ситуацию, когда все валится из рук и ничего не получается. Уже и нервы на исходе, а депозит медленно утекает сквозь пальцы. Как выйти из кризиса? Об этом данная статья.

1. Размышляя о трейдинге, фокусируйтесь на процессе, а не на прибылях / убытках

Трейдеры любят ставить себе цели, но все же, так или иначе, денежные цели создают ненужное давление. Более эффективные цели — те, что фокусируются на процессе торговли, типа ограничения потерь до двух тиков, если вы — скальпер, или удержания сделки до срабатывания трейлинг-стопа. Хорошая установка: “Если я буду торговать только по правилам, прибыль придет”. Она снимает с ответственности за результат большую часть давления.

2. Повышайте риск постепенно

Психологически риск подобен увеличительному стеклу, он весьма усиливает возможное давление. Неудачный бросок на первой минуте матча по баскетболу — такой же самый промах, что и на последней секунде соревнования, но психологическое различие между ними огромно.

Трейдеры, которые пробуют радикально увеличить размер позиции, быстро обнаруживают что сделка, которая удавалась с 1 лотом, может не сработать на 10 лотах из-за давления, заставляющего слишком рано принять убытки или слишком быстро взять прибыль. Постепенное увеличение размера намного более эффективно чем резкий прыжок, который оказывается эмоционально неподготовленным.

3. Отойдите от экрана

Самокопание в период беспокойства за результат реально мешает точной обработке рыночных данных, потому что часть мозга, ответственная за восприятие рыночных моделей и реакцию на них, не активизируется. Намного лучше отойти подальше от экрана и заново сосредоточиться на рынке, чем из-за страхов действовать вслепую, усугубляя и без того нелегкую ситуацию.

4. Используйте мысленные репетиции, чтобы сделать угрожающие ситуации знакомыми

Это, возможно, единственная наиболее эффективная техника, которую я нашел, помогающая сократить или вовсе устранить страх за результаты работы. Нужно почаще в воображении проигрывать угрожающие ситуации, мысленно репетируя необходимую последовательность ответных действий. Таким путем можно снять большую часть напряжения, когда такая ситуация случится в реальности. Цель состоит в том, чтобы мысленно столкнуться с беспокойством за результат настолько часто, что нужный ответ станет автоматическим — в силу привычки.

5. Привяжите мысленные репетиции к состояниям измененного сознания

Это — одна из лучших стратегий. Научитесь приводить себя в состояние необычайного спокойствия и сосредоточения, а уже в этом состоянии неоднократно по репетируйте стратегии выхода из угрожающих ситуаций. Таким образом трейдер может создать связь между состоянием сознания и нужным ответом. Столкнувшись с напряженной ситуацией, трейдеру остается только войти в отработанное состояние ума и заранее отрепетированные модели поведения выйдут на первый план.

6. Перед началом торговли проверьте свой мысленный контрольный список

Устранив перфекционистические ожидания в начале дня, вы снизите давление из-за результата. Как только в мысли от трейдинге вклинивается слово «должен», пришло время сделать шаг назад. “Должен” включает внутренние требования сделать некоторую сумму денег, торговать с определенной частотой, отыграть деньги, которые были потеряны и т.д.

Поскольку беспокойство по поводу результатов работы часто подпитывается чрезмерными требованиями к себе, постановка и утверждение разумных целей торговли на день может привести к сокращению давления.

7. Обернитесь к миру

Когда что-либо становится слишком значимым, давление возрастает по экспоненте. Трейдеры, которые живут на доходы от торговли, особенно подвержены беспокойству по поводу результатов работы. Если трейдинг — весь ваш мир и он не работает, появляется ощущение, будто ваш мир рушится.

Помещая яйца чувства собственного достоинства в разные корзины, трейдеры могут гарантировать, что неизбежные просадки и периоды неудач не сломают их уверенность в себе.

Большинство трейдеров, которые убеждены, что их не касаются психологические проблемы, на самом деле пойманы в порочный круг, когда перфекционистические требования к себе увеличивают давление ответственности за результаты работы, что приводит к повышенному беспокойству при неудаче и возрастающим требованиям к себе, чтобы компенсировать потери.

Через некоторое время трейдеры, попавшие в этот круг, начинают сомневаться, а будут ли они вообще когда-либо преуспевать. Обратившись лицом к источнику своих проблем — к завышенным ожиданиям, которые производят давление — трейдеры часто могут преобразиться за поразительно короткое время.

Главное качество успешного трейдера

Она должна стать расширенной и усовершенствованной версией предыдущей его работы и имеет все шансы стать коммерчески успешной. В данной публикации Бретт Стинбарджер высказывает взгляды на психологические аспекты поражения и успеха трейдера, отличающиеся от тех, которые долгое время считались основополагающими.

«Психология трейдинга 2.0»: о чем идет речь?

Его новая книга получила название «Психология трейдинга 2.0». Она выйдет в конце текущего месяца. В ней идет речь о чертах характера трейдера, которые приводят к победе и отсутствие которых равносильно поражению. Среди ключевых мыслей данного произведения:

  • Не только отсутствие самоконтроля, дисциплины и фокусировке на процессе становится причиной поражения
  • Самоконтроля, дисциплины и способности к концентрации недостаточно для достижения успеха
  • Для достижения успеха не менее важно уметь адаптироваться к изменениям.

Сам автор высказал мысль о том, что считает традиционные подходы к психологии трейдинга ограниченными. В большинстве пособий для трейдеров ключевыми качествами, необходимыми для успешной биржевой торговли, признаны самоконтроль и дисциплина.

Безусловно, эти качества необходимы в любой сфере деятельности. Исключением не является и трейдинг, особенно если учитывать, что он находится в секторе риска. Но самоконтроля и дисциплинированности недостаточно для достижения успеха.

Трейдинг — это бизнес. А любой бизнес не стоит на месте. Нельзя найти формулу успеха и использовать ее всю жизнь. Потребуется отслеживать тенденции и постоянно искать новые удачные решения.

Принято считать, что в стрессовых нестабильных ситуациях трейдеры поддаются влиянию эмоций и совершают нерациональные поступки. Но, по словам Бретта Стинбарджера, существует немало уравновешенных, дисциплинированных рыночных игроков, которые придерживаются выбранного курса.

Тем не менее, немногие из них действительно успешны. Для достижения успеха также крайне важно обладать способностью адаптироваться к изменениям.

Почему важно обладать адаптивностью к изменениям?

Главной чертой успешного трейдера, по мнению Бретта Стинбарджера, является адаптивность к изменениям. Ее недостаточное развитие/полное отсутствие приводит к поражению, крупным денежным потерям.

Многие технологические компании, продолжали производить стационарные компьютеры, когда стали популярными ноутбуки. Те же компании продолжали выпуск ноутбуков, когда появились и приобрели популярность планшеты.

Продукция данных компаний была качественной, а их сотрудники организованно выполняли заранее поставленные задачи. Но они потеряли крупные суммы из-за того, что не смогли адаптироваться к изменению спроса.

Если провести параллель со сферой инвестиций, то станет заметным сходство. Фондовый рынок, как и любой другой подвержен изменениям. Один период сменяется другим. Те методы, которые позволили добиться успеха в предыдущем периоде могут привести к провалу в текущем.

Обзор особенностей биржевой торговли. Влияние рыночных изменений

Ключевым понятием в биржевой торговле является волатильность. Изменение данного показателя свидетельствует о наступлении нового периода.

Как жить с трейдинга? Принципы успешной торговли и психологии. Полное выступление Дмитрия Солодина

Когда показатель волатильности увеличивается — торговля акциями становится более рискованной. Соответственно, при уменьшении данного показателя степень риска при проведении торговых операций снижается.

Недавно на американском фондовом рынке наблюдалась ситуация, когда волатильность ценных бумаг резко уменьшилась. В результате:

  • Многие рыночные игроки перевели активы из облигаций в акции, которые приносили больший доход
  • Когда данная тенденция завершилась, акции снова стали рисковыми активами
  • Если сравнивать нынешние и действия трейдеров в первом полугодии — станет заметным кардинальное отличие.

Сам Бретт Стинбарджер в торговой практике использует нелинейные модели регрессии краткосрочной доходности индекса S&P 500. Они показывают довольно точный прогноз колебаний индекса на предстоящие три-пять суток.

При высоком уровне волатильности тенденции чаще всего разворачиваются. Сильные и слабые позиции могут поменяться местами. При высоком уровне волатильности тенденции продолжаются некоторое время.

Последняя выстроенная им модель охватила рыночные периоды, характеризующиеся средним уровнем волатильности. Переменные в различных моделях сильно отличаются, так же как и прогнозы.

Из вышесказанного следует сделать вывод, что рыночные процессы, методы в периоды высокой и низкой волатильности заметно отличаются. Нельзя использовать те же методы при смене рыночных тенденций.

Зачастую именно приверженность прежним методам, излишняя дисциплинированность приводит к краху, а не эмоциональность. То, что инвестор потерпел поражение, еще не говорит о том, что он вдруг стал морально неустойчивым, неорганизованным.

Трейдинг — это бизнес. А любой бизнес не стоит на месте. Нельзя найти формулу успеха и использовать ее всю жизнь. Потребуется отслеживать тенденции и постоянно искать новые удачные решения.

Психология успешного трейдера

Успешного человека отличает именно его психология, его отношение к своему успеху и неудачам. В трейдинге будет то же самое. Какой бы идеальной и правильной не была торговая система, она не будет эффективно работать при отсутствии правильного отношения к торговле на Форекс. Если взять самую распространенную торговлю по уровням, то мы увидим, что результаты торговли, трейдеров, использующих одну и ту же ТС, будут разными. Хотя правила знают все. И причина этой разницы кроется именно в разном психологическом отношении к трейдингу. В то же время есть необходимость участия именно человека в торговле, т.к. абсолютно стабильных автоматизированных торговых систем не существует.

Страхи трейдера

Основной материальный страх – это потеря денег. Точнее депозита. Многие трейдеры торгуют на последние деньги или заемные, кредитные. Для них отсутствие прибыли в месячной перспективе по сути означает крах, невозможность осуществления текущих платежей. Более того, наличие даже планового текущего убытка уже не дает возможности адекватно оценить ситуацию. Страх невозможности возврата может преобладать. В трейдинге абсолютно у любого человека должны быть именно свободные средства, которыми он может пожертвовать. Трейдинг и прибыль просто приносят удовольствие, а не моральные муки.

Есть нематериальные страхи. Многие подключают открытые мониторинги к счетам, публикуют свои сделки, ведут блоги. Для таких людей неудачи в трейдинге означают отсутствие признания заслуг, негатив со стороны Интернет-сообщества, что больно ударяет по самооценке.

Чем меньше у трейдера причин для страхов, тем он более успешный.

Правила успешного трейдера

Убытки – это часть системы. Нет ничего страшного в разумном убытке. Он должен быть соотнесен с правилами торговли и риск менеджментом. Успешный трейдер не станет допускать не разумных убытков, открывая сделки без сигналов, лишь ожидая движения в свою сторону.

Прибыль должна расти. Как в целом по доходности, так и в каждой сделке. Прибыль – тоже часть системы. И если кто-то держит убытки сутками, а прибыль фиксирует минимальную при первой возможности, то успешный трейдер не станет видеть абсолютного значения прибыли, а будет фиксировать ее соразмерно рыночной ситуации.

Развитие дает доход. Если кто-то считает, что он может зарабатывать по тем правилам, которыми зарабатывал раньше, он ошибается. Форекс ежедневно формирует новые сигналы. И успешный трейдер всегда находится в поиске новых еще более успешных стратегий, не останавливаясь на чем то одном.

От трейдинга надо отдыхать. Трейдинг прекрасен, он дает возможность хорошего дохода без лишних усилий. Но по сути сводится к постоянному нахождению за компьютером и отслеживанию графиков. После нескольких дней активного трейдинга перестаешь видеть мир и адекватно оценивать ситуацию, упершись в график. Отдых внутри дня, недели, года дает возможность переоценить результаты и видеть в рынке не отдельные важные элементы, а комплексную картину, ставить себя в условия неизбежного получения прибыли.

9 правил успешного трейдера

Успех — это то, чего стремится добиться каждый, приходящий в сферу биржевой торговли. И хотя многие новички считают мерилом успеха количество прибыли. Все же истинным показателем, как показывает психология трейдинга, является процент успешно проведённых сделок. Почему? Всё довольно просто. Можно по чистой случайности сорвать большой куш вначале. Но в следующей же сделке слить большую часть депозита и уйти с рынка.

Следовательно, деньги — ещё не успех. Синонимом успешной торговли является стабильность. То есть, способность трейдера открывать больше прибыльных чем убыточных сделок в течение длительного периода времени. Но как добиться стабильного положительного результата и стать успешным трейдером? В этой статье мы обсудим девять универсальных правил, и начнём с такого аспекта, как психология трейдинга.

Психология трейдинга: правила успеха

Немалое количество начинающих торговцев считает, что есть какая-то секретная формула успеха. Своего рода, священный Грааль, найдя который, можно долго и безубыточно работать на рынке. И да, можно сказать, что такая формула действительно есть, но она не универсальна. Каждый трейдер выводит её для себя. В нашей статье вы найдёте девять правил, придерживаясь которых, можно ускорить процесс поиска своего уникального пути в торговле.

Правило №1: Намечаем ориентиры и прокладываем маршрут

Прежде чем начать торговать, стоит определиться, чего именно Вы хотите достичь в профессии. Чёткие цели — залог мотивированной и осмысленной торговли. Кроме того, понимая, к чему стремиться, Вам будет проще выбрать способ достижения цели.

Немаловажен в этом выбор стиля торговли. Вот здесь и поможет психология. Проанализируйте свои положительные и отрицательные качества максимально объективно. Так Вы сможете понять, в каком стиле торговли смогут по-максимуму реализоваться достоинства.

Как выходить из просадки ⁉️ Психология Успешного Трейдинга + Фишки

К примеру, проанализировав себя, трейдер понял, что способен быстро принимать решения и концентрироваться на задаче. Ему нравится активная деятельность и не пугает напряжённый график, тогда как долгое ожидание изматывает. Поэтому, он выбирает скальпинг. И торгует с максимальным психологическим комфортом, получая к тому же хорошую прибыль. Однако, если бы он не провёл анализ и выбрал, скажем, инвестирование или среднесрочную торговлю, трейдинг быстро бы ему наскучил. И он бы не смог реализовать отличный потенциал в торговле.

Правило №2: Правильно выбираем средства достижения цели

Цель есть — и это прекрасно. Но чтобы её достичь одного упорства и понимания себя недостаточно. Многое зависит от того, насколько мудрым будет выбор брокера, платформы и торговых инструментов.

Сначала, пожалуй, стоит определиться с торговыми инструментами. В этом поможет выбранный стиль торговли — активы должны ему подходить. Кроме того, трейдер сам должен хорошо понимать активы, которые собирается торговать. Без этого понимания прибыли ему не увидеть.

В выборе брокера и торговой платформы можно смело ориентироваться на свой стиль торговли и предпочитаемые торговые инструменты. Брокер должен открывать к ним доступ на выгодных для Вас условиях. А платформа должна иметь весь необходимый функционал для реализации выбранного стиля трейдинга. И, безусловно, простота и надёжность — те факторы, которые также нельзя оставлять без внимания.

Правило №3: Психология трейдинга — ищем «свой» подход к рынку

Как неоднократно говорил своим ученикам трейдер и наставник Александр Пурнов, для успешного трейдинга крайне важно думать своей головой и подходить к рынку осознанно. Поэтому если Вы хотите достичь успеха, не пытайтесь бездумно копировать чужие прибыльные стратегии, искать готовые ценовые паттерны или шаблоны. Лучше — потратьте немного времени и средств на качественное обучение универсальным методикам анализа и осознанной торговли в Школе трейдинга. Чтобы потом построить свою торговую систему, читать рынок как открытую книгу и действовать на нём уверенно.

Правило №4: Не забываем сверять таймфреймы

Многие трейдеры для удобства анализируют цену сразу на нескольких таймфреймах. Это позволяет избежать ошибок, особенно если трейдер практикует позиционную торговлю. Поэтому, если дневной график говорит о том, что стоит открыть сделку на покупку, прежде чем принять решение, проверьте, согласуется ли эта тенденция с недельным графиком. Привычка сверять таймфреймы поможет избежать убытков из-за входов на кратковременных ценовых скачках, а также торговли против тренда.

Правило №5: Постоянно продолжаем учиться

Рынок постоянно меняется, и единственный способ не выпасть из седла — постоянное обучение трейдингу. Даже получив необходимую базу в торговле, можно совершать ошибки. И это нормально — их совершают даже профи. Однако постоянное обучение поможет свести их количество к минимуму. А также гарантирует, что Вы сможете торговать длительное время, не теряя в прибыльности, а напротив, наращивая депозит.

Правило №6: Держим руку на пульсе своей торговой системы

Контроль — важная часть пути к успеху. В частности, он помогает понимать, насколько успешно трейдер движется к намеченной цели. Поэтому периодический анализ статистики своих сделок — обязательное условие для трейдера, который хочет профессионально и финансово расти. Чтобы понять, насколько хороша торговая система, можно воспользоваться формулой для вычисления математического ожидания, о которой мы уже писали в нашем блоге.

Проводить инспекцию своих сделок желательно регулярно — еженедельно и ежемесячно, а также каждые полгода и год. Так будет проще заметить проблемы торговой системы на ранних стадиях. И разрешить их с минимальным ущербом для депозита.

Правило №7: Ведём подробный журнал сделок

Это правило вытекает из предыдущего. Чтобы анализировать свою торговую статистику, необходимо её иметь, что невозможно без подробного журнала сделок. Чем раньше трейдер приобретёт привычку делать постмаркет и записывать результаты торговли каждый день, тем проще и быстрее он сможет преуспеть на рынке.

Правило №8: Психология трейдинга — сохраняем уравновешенность

Поначалу будет хотеться всего и сразу, и это довольно естественно. Однако не стоит становиться одним из тех новичков, что торгуют сутками, пренебрегая отдыхом, друзьями и сном. А потом уходят с рынка или теряют продуктивность из-за эмоционального и физического истощения. Учитесь говорить нет своим порывам в торговле, если Вы устали, болеете, или желание открыть сделку противоречит правилам Вашей ТС.

Правило №9: Учимся проигрывать

Умение признавать поражение — важный навык трейдера. Ошибки будут, и это аксиома. Но если воспринимать их правильно — как возможность научиться новому и извлечь урок — они станут ступеньками к Вашему успеху. Если же каждую ошибку и убыток воспринимать как трагедию и удар по гордости, то даже небольшие ошибки станут громадными камнями преткновения на пути к успеху.

Как мы увидели, стать успешным трейдером возможно. Надеемся, эти девять правил помогут осилить этот путь. Кроме того, получить необходимую теоретическую базу и практику, чтобы ускорить процесс, можно, пройдя курсы трейдинга в нашей школе.

Читать другие полезные материалы, а также получать свежие новости и выгодные предложения по обучению и стажировке трейдеров Вы сможете, подписавшись на наш блог.

Психология трейдинга: мышление успешного торговца

В нашем блоге мы довольно часто обсуждаем секреты успеха и этапы становления профессионального трейдера. И это правильно. Ведь без существенной доли усилий и грамотного обучения в этой профессии не преуспеть. Однако занявшись отработкой навыков, нельзя упустить из вида другой важный аспект. Это психология трейдинга.

Путь к успеху начинается в голове. Поэтому каждому начинающему торговцу необходимо развить в себе мышление победителя. В чём оно заключается и как это сделать? Давайте разберёмся.

Мышление победителя: что это?

Трейдинг – особый вид деятельности. Поэтому зачастую привычные нам по жизни алгоритмы достижения успеха здесь не работают. Почему? Главным образом, из-за непредсказуемости рынка. Если в любой другой сфере деятельности приложенные усилия закономерно приносят результат, то в торговле ожидаемый результат может так и не наступить.

Проще говоря, если человек ходит на работу и добросовестно работает, он вправе ожидать, что в конце месяца получит зарплату. В трейдинге же даже добросовестная и регулярная торговля ещё не гарантирует прибыли. Именно поэтому тем, кто стремится преуспеть в торговле, необходимо перестраивать своё мышление. Но как?

Ключевые характеристики мышления победителя

1. Системность

Выходит, для работы на хаотичном рынке трейдеру как раз требуется системное мышление. На первый взгляд кажется противоречивым, но это так.

Системный подход позволяет предсказывать рыночные движения с большей долей вероятности. Системность мышления выражается в том, что трейдер будет оценивать рынок спокойно и последовательно, не будет метаться по графику, а следовать своей стратегии анализа и установленным в ней правилам. Такое последовательное и логичное мышление – одна из важнейших составляющих успеха на рынке.

2. Хладнокровие

Успешный трейдинг не привязывается, не цепляется за каждую совершённую сделку. Он понимает, что его целью является стабильная прибыль в долгосрочной перспективе. И одна сделка, пусть и убыточная, на этом фоне не играет существенной роли. Для трейдера крайне важно не вовлекаться в сделку эмоционально и не воспринимать проигрыш как личное поражение. И отсюда проистекает ещё одна важная характеристика.

В мышлении успешного трейдера убыток – это не поражение, это просто часть работы. И такой взгляд на потери вкорне отличается от подхода к убыткам в бизнесе. Если там потеря денег – это плохо для бизнеса, то в трейдинге убытки – это нормально. Главное, что должен трейдер – сделать эти убытки контролируемыми.

Это похоже на то, как владелец магазина закладывает в бюджет убытки от воровства. Поэтому он заранее предусматривает такую вероятность и спокойно относится к такого рода убыткам.

Так же должно быть и в трейдинге. Просадки по позициям, убытки из-за ошибок – это неизбежная часть работы. И относиться к ним нужно соответственно. Зрелый подход к таким убыткам торговец покажет тем, что чётко пропишет в своей торговой стратегии правила мани-менеджмента и управления рисками. Так он достигнет сразу двух целей – подготовит себя к потерям психологически и сделает их контролируемыми.

3. Торговать бесстрашно, но не безрассудно

По теории успешного трейдера, Марка Дугласа, победители торгуют бесстрашно, но не безрассудно. Что это значит?

Страх – это эмоция. Он парализует, мешает принимать решения, действовать, или, напротив, провоцирует поспешные и нерациональные действия. Поэтому в трейдинге страх – злейший враг. Успешные трейдеры торгуют бесстрашно в том смысле, что не позволяют страху ограничивать их в принятии торговых решений. Но это совсем не означает, что они идут на любой риск и нисколько не беспокоятся за сохранность депозита. Это было бы уже безрассудством.

Принимая решения касательно торговли, трейдеры с правильным мышлением руководствуются здравым смыслом, правилами своей торговой системы и действуют по ситуации. Они принимают решение холодным рассудком.

Фильм о трейдинге. Секреты успешных трейдеров

Очевидно, что психология трейдинга играет в успехе немалую роль. Но как развить такое мышление?

Психология трейдинга: как развить мышление победителя?

Правильное мышление можно развить. Это лишь вопрос времени, Вашего желания и усилий. С чего начать?

  1. Подружитесь с планированиемНачать можно уже в повседневной жизни. Планирование помогает действовать последовательно и развивает системное мышление. Составляйте перечень дел в начале каждого дня и расставляйте их в порядке важности. Потом действуйте согласно этому списку. Не позволяйте, чтобы эмоциональные порывы нарушали эту последовательность. В конце дня анализируйте, что получилось, а что нет и почему.
    Кстати, в процессе такого анализа Вы заметите, что некоторые планы не получились по объективным, но неожиданным для Вас причинам. Так бывает и на рынке – даже подходя к нему с чётким планом Вы можете обнаружить, что случилось что-то непредвиденное и ожидаемая прибыльная сделка не оказалась таковой.
  2. Ведите бюджетЭто может казаться мелочью, но ведение бюджета научит Вас основам мани-менеджмента. Рассчитывайте свои расходы и покупки, ожидайте неожиданного – запланируйте сумму на непредвиденные расходы. Придя на рынок, Вы поймёте, насколько мудро иметь средства, запланированные на убытки. — читайте литературу об успешном мышленииЕсли Вы планируете попробовать себя в трейдинге, или уже начали торговать, не лишним будет прокачать свою психологию трейдинга и прочесть несколько книг о правильном мышлении. За основу можно взять труды того же Марка Дугласа.
  3. Думайте в перспективеВсе мы склонны зацикливаться на небольших неудачах или победах, но для успеха в трейдинге нужно уметь вести долгую игру и смотреть в перспективу. Ваша цель – стабильный заработок, поэтому сегодняшняя победа или поражение – еще не показатель. Отпускайте эти события, учитесь на ошибках и идите дальше. Кстати, умение прощать себя за неудачи и легко перешагивать через них однозначно пригодится Вам не только в трейдинге.

И последний момент, о котором нельзя не упомянуть. Успех в трейдинге невозможен без осознания и принятия своей полной ответственности за свои действия. Осознайте, что никто – ни рынок, ни цена, ни Ваши учителя – Вам ничего не должен. Всё, что Вы делаете на рынке – Ваше решение и ТОЛЬКО Ваша ответственность. Понимание этого поможет быть более дисциплинированным и эмоционально уравновешенным.

Итак, всё начинается в голове. Развивайте мышление победителя, и тогда торговля будет даваться Вам куда проще. Надеемся, эта наша статья, и другие материалы из блога Вам тоже в этом помогут. Кстати, подписывайтесь, чтобы быть в курсе.

Психология трейдинга: что нужно знать новичку

Те, кто только приступили к изучению сферы торговли на финансовых рынках, и те, кто уже попробовали себя в этом деле, неоднократно слышали, что психология трейдера — важнейшая составляющая успеха.

Звучит, на первый взгляд, абстрактно. Поэтому сегодня мы вкратце рассмотрим, что же из себя представляет эта загадочная психологическая составляющая и почему она так важна.

Взаимодействие эмоционального человека с деньгами

Так уж сложилось, что люди — это эмоциональные существа. Эмоции — это естественная реакция нашей психики на какие-то события или явления.

Говоря о трейдинге, следует отметить, что при взаимодействии человека с деньгами, которые, по сути, также являются очень эмоционально окрашенной субстанцией, возникают, как правило, одни и те же чувства, убеждения и ощущения. А они уже, осознанно или интуитивно, провоцируют трейдера на определенные действия.

Психология трейдера на Форекс подразумевает умение отследить возникающие в процессе работы с рынком эмоции, и, если они приводят к неудачам, скорректировать их или суметь направить в свою пользу.

Основными эмоциями трейдера считаются страх, жадность и ее производная — азарт. Также нередко возникают лень и сопротивление. Умение управлять этими состояниями позволяет биржевому торговцу не только защитить себя от потерь, но и зарабатывать больше. Ниже мы детально рассмотрим эти эмоции, ошибки, которые совершаются под их влиянием, а также возможные способы преодоления.

Страх: враг или защитник трейдера?

Все, кто имеют даже небольшой опыт работы на финансовых рынках, хорошо знакомы с тем, как страшно иногда бывает открыть первую сделку или приступить к торговле после неудачи. Иногда это чувство становится буквально парализующим.

Нужно ли с ним бороться? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что страх — это эволюционный защитный механизм. Подсознание предупреждает нас о возможной опасности, а в кровь выделяются специальные гормоны, от которых человека буквально «парализует», — вот вам и состояние ступора.

Пытаться заглушить страх бессмысленно. С ним надо договориться. Именно в этом заключается психология успешного трейдера. Важно изучить возможные риски и сделать все возможное для того, чтобы их избежать.

Основной страх трейдера заключается в потере денег — как в одной конкретной сделке, так и всего депозита. А риск на финансовых рынках высок, но управляем. Поэтому главным способом работы со страхом является создание детальной системы управления капиталом и риск-менеджмента.

Вот несколько практических шагов в этом направлении:

1. Никогда не торгуйте на те деньги, потеря которых будет для вас критичной.
2. Работайте по протестированной прибыльной торговой стратегии.
3. Ставьте стоп-лосс в сделках.
4. Открывайте позиции таким объемом, чтобы риск в одной сделке не превышал 1–2 % от вашего депозита.
5. Установите «Риск-менеджер», чтобы избежать импульсивных убытков.

Почему стоит установить сервис «Риск-менеджер» от Gerchik & Co вы узнаете из видео ниже

Азарт и жадность

Приходя на Форекс с целью заработать, начинающие трейдеры понимают, что возможности здесь действительно безграничны. А слыша истории о том, как коллеги смогли удвоить депозит за месяц, они непроизвольно представляют свою будущую прибыль и тут же мысленно тратят ее.

Желание заработать много и сразу — это проявление жадности. Оно толкает трейдера на необоснованный риск, импульсивные сделки, нарушение правил риск-менеджмента. Несколько раз может повезти, но в итоге, как правило, такой способ торговли заканчивается потерями.

Многие трейдеры говорят:

«Да что вы, я совсем не жадный человек по жизни!».

Но жадность в трейдинге может маскироваться, а «обезвредить» ее можно, только честно идентифицировав.

Вот основные проявления жадности:

1. Отсутствие стоп-лосса. («Ничего рынку не отдам! Пересижу убытки, но ни копейкой не рискну».)
2. Сделка «вдогонку». Трейдер пропустил хорошую точку входа, а когда цена ушла, стремится «прыгнуть в последний вагон». Вот только соотношение прибыли и риска в позиции уже совсем невыгодное.
3. Необдуманное открытие новой сделки после получения прибыли. На радостях от успеха.
4. Попытки «отыграться»: трейдер открывает все больше позиций чтобы вернуть убыток.

Бороться с жадностью можно путем осознания ее проявлений, а также создав собственные правила, которые вы запретите себе нарушать. А для преодоления человеческого фактора установите «Риск-менеджер» от Gerchik & Cо.

Лень в трейдинге: друг или враг

Поработав какое-то время на рынке, трейдер может столкнуться с ленью. Психология форекс-трейдера часто работает так после нескольких неудачных сделок. Нужно ли бороться с ней с помощью силы воли, заставляя себя? Нет.

Лень, как и страх, — защитный механизм. Если вы столкнулись с ней, копните глубже и разберитесь, почему вы не хотите торговать. Возможно, вы устали, вам надо отдохнуть или переключиться на другую сферу. Так сделайте это! Уставший трейдер — это убыточный трейдер, так как его внимание и сосредоточенность истощаются.

А может, причиной лени и нежелания является тот факт, что ваша торговая стратегия не доработана. Возможно, вы плохо понимаете, что сейчас необходимо сделать. Не пытайтесь преодолеть лень, действуя хаотично.

Создайте торговый алгоритм, систему риск-менеджмента, запишите на бумаге пошаговый план ваших действий в рынке. В результате таких действий у вас освободится огромное количество энергии, которую вы сможете направить на то, чтобы выполнять один шаг за другим, согласно вашему чек-листу.

Теперь вы видите, насколько важна психология трейдера. Книги, написанные на эту тему, позволят вам изучить ее глубже. Главное, применяйте лайфхаки, которые резонируют лично с вами, и зарабатывайте на финансовых рынках.

Психология трейдера

Оставьте свои контактные данные, и мы сообщим Вам о новом вебинаре сразу же, как он будет запланирован.

Форекс онлайн вебинары позволят вам получить максимум полезной информации по торговле на валютном рынке. Следите за расписанием и участвуйте!

Вебинары от LiteForex — это онлайн-семинары по теории и практике валютного рынка Форекс от практикующего трейдера с опытом успешной работы более 5 лет, настоящего профессионала своего дела. Участие в наших вебинарах позволит вам уверенно принимать торговые решения, получить четкие ответы на интересующие вопросы по теме в режиме онлайн и разобраться с наиболее важными для вас аспектами трейдинга. Тематика вебинаров подбирается в соответствии с вашими потребностями и запросами. Специально для вас мы готовим актуальные материалы и выбираем темы как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Изучаемые на наших вебинарах принципы торговли основаны на объективных рыночных процессах, а потому — всеобъемлющи, просты в понимании и полезны.

Архив записей видео-вебинаров по форексу

Все прошедшие онлайн вебинары Форекс хранятся в открытом доступе и предоставляются бесплатно всем клиентам LiteForex. Изучив этот материал, вы сможете лучше понимать происходящее на рынке, найдете ответы на интересующие вас вопросы и получите все необходимые знания для улучшения результативности ваших сделок.

Учимся принимать верные торговые решения и обсуждаем методы контроля эмоций при трейдинге

Успешный трейдер и психология победителя: советы профессионалов

Оказывается, во многом успех в торговле зависит от внутреннего настроя, привычек, эмоций и образа мыслей.

Эта статья — небольшой мастер-класс от самых успешных трейдеров, которые сумели покорить финансовый рынок.

Их советы и мудрые высказывания помогут вам понять, какова психология трейдера-победителя и как развить в себе правильный подход к работе.

Читайте в сегодняшней статье:

Совет от Нила Фуллера: будьте дисциплинированными

Действительно, часто бывает так, что стратегия хорошая, а заработать по ней никак не получается. Но дело не в стратегии, а в самом подходе к торговле. Каким же он должен быть?

Первый ключ к успеху — уверенность в себе. Нельзя входить в рынок со страхом неудачи: чем больше вы боитесь совершить ошибку, тем выше вероятность того, что из-за паники вы ее все-таки совершите. Верьте в свои силы и сохраняйте спокойствие — и все получится, пусть и не сразу.

Второй ключ — дисциплинированность. Нил Фуллер говорит о формировании правильной привычки, а это и есть дисциплина. Последуйте советам Нила Фуллера, ведите статистику трейдера, приучите себя анализировать свои сделки, не отступать от правил своей торговой стратегии. И тогда ваши победы будут не случайными, а закономерными.

Нил Фуллер — трейдер, автор обучающих статей о стратегии Price Action. В 2022 году получил приз $1 млн в престижном конкурсе трейдеров за самую крупную прибыль.

Совет от Ларри Уильямса: не поддавайтесь эмоциям

Психология трейдера такова, что эмоциям в торговле не место. Есть три главных врага трейдера: азарт, жадность и спешка.

Азарт — это стремление рискнуть, чтобы сорвать куш, или быстро отыграться после неудачной сделки.

Жадность заставляет использовать максимальное кредитное плечо, лишь бы заработать как можно больше и сразу. Именно из-за жадности трейдеры не закрывают вовремя прибыльные сделки, а когда тренд неожиданно разворачивается, наступает убыток.

Ограничьте себя от убытков в трейдинге!

Подключите «Риск-Менеджер» от Gerchik & Co!

Торопливость мешает выждать нужное время и дождаться подходящего рыночного сигнала. Если, к примеру, вы торгуете по конкретному графическому паттерну, а его все нет и нет, то не нужно притягивать за уши картину рынка: умейте ждать, как советует Уильямс.

Ларри Уильямс — создатель нескольких технических индикаторов (Ultimate Oscillator, Williams R), автор книги «Торговый хаос», миллионер. Победитель Кубка трейдеров, он из $10 тыс. сделал $1 млн. Этот рекорд не побит до сих пор!

Совет от Пола Тюдора Джонса: иногда сомневайтесь в себе

Казалось бы, что общего имеет успешный трейдинг и сомнение? Оказывается, чрезмерная уверенность в себе так же опасна, как и страх неудач. Скажите, вам знакомо состояние некой эйфории, когда вы на коне после серии прибыльных сделок? Именно от этого и предостерегает Джонс, когда призывает сомневаться в себе.

Как только трейдер думает, что он уже настоящий профи, он начинает смотреть на свою торговлю как бы сквозь розовые очки — не замечает рисков, мало анализирует рыночную ситуацию, а вместо этого доверяется своей интуиции.

Да, хорошие сделки должны радовать, но ни в коем случае не становиться причиной гордости. И, поверьте, если уж самых великих трейдеров после этого настигал провал, то что говорить о новичках!

Пол Тюдор Джонс — трейдер, инвестор, владелец хедж-фонда. Миллиардер, входящий в список Forbes, обладатель неофициального титула «король биржи».

Начните свой путь к успеху прямо сейчас!

Станьте клиентом компании Gerchik & Co

Совет от Эда Сейкоты: не бойтесь ошибаться

Трейдер-неудачник фокусируется на том, что он сделал не так, а успешный трейдер смотрит на то, чего он может добиться в будущем. Многие трейдеры после нескольких своих убыточных позиций просто выходят из рынка или же продолжают торговать, но уже без энтузиазма, не замечая новых возможностей для прибыльных сделок.

Чтобы убытки не выбивали вас из эмоционального равновесия, нужно научиться мани-менеджменту — искусству управления капиталом. Рискуйте умеренно и только тогда, когда вы уверены, что это оправданно. Не вкладывайте в одну сделку больше 2-3 % своего депозита, не пользуйтесь слишком большим кредитным плечом, помните о стоп-лоссах и тейк-профитах.

Кстати, тот же Сейкота говорил, что именно с мани-менеджментом связано долгосрочное процветание трейдера. По его словам, есть трейдеры-долгожители и смелые трейдеры, но, увы, не бывает смелых трейдеров-долгожителей!

Эд Сейкота — один из основоположников автоматического трейдинга, портфельный управляющий. Его максимальный прирост капитала составил 250 000 %.

Совет от Александра Герчика: используйте алгоритм

Далеко не все трейдеры вообще знают, что такое торговая система или торговый алгоритм. Их работа на рынке хаотична, отсюда и соответствующие результаты: то густо, то пусто. А между прочим, именно алгоритм является залогом стабильного успеха в трейдинге.

В этот план входит и торговая стратегия, и сигналы для открытия или закрытия позиций, и поведение в форс-мажорных обстоятельствах, и риск-менеджмент, и ваши психологические особенности.

Но даже те, кто имеют алгоритм торговли, далеко не всегда ему следуют. Пока дела идут хорошо, то торговать по плану — одно удовольствие. А вот когда что-то не получается, то сразу возникает соблазн отойти от правил. Но статистика показывает, что выигрывают именно те, кто проявляет стойкость.

Александр Герчик — самый безопасный трейдер Wall Street по версии Mojo, за почти 20 лет трейдерской деятельности ни разу не имел убыточных месяцев. Президент брокерской компании Gerchik & Co.

Мы надеемся, что эти советы помогут вам поменять свой взгляд на торговлю и сформировать в себе психологию успешного трейдера. Ведь, как вы уже поняли, правильный настрой порой решает даже больше, чем хорошая торговая стратегия!

Психология трейдинга

Вы замечали такой парадокс? Многие начинающие и опытные трейдеры сходятся на том, что психология — это первоочередное условие успеха. Именно психологическими причинами они объясняют как свои победы, так и поражения. Упоминание о важности психологии стало уже банальностью. Но только упоминание. В лучшем случае — перечисление желаемых качеств успешного трейдера: дисциплинированность, неподвережнность чужим мнениям, эмоциональная устойчивость.

Между тем, наиболее бурно обсуждаются именно "непсихологические" аспекты трейдинга: выбор брокера, прогнозы, новости, комментарии рынка, ТА, ФА, ММ. Возможно, это объясняется тем, что среди трейдеров больше "технарей" и мужчин, чем гуманитариев и женщин?

Налицо противоречие: несмотря на кажущуюся непопулярность тематики, прикладные психологические знания очень востребованы. Итак, вашему вниманию предоставляется почти сотня статей, посвященных всевозможным психологическим нюансам торговли на валютных рынках.

Девятый вал — преодолеть и победить. Психология трейдера. 15 мифов, 16 фактов, 10 принципов и 1 ключевой лайфхак

Фильмы и книги создают вокруг биржевой торговли авантюрно-героический ореол, а реальность для многих трейдеров оказывается не столь радужной. Кто-то достигает соотношения убытка и прибыли 1:10, а кто-то теряет всё. Этот блог — для тех, кто хочет быть трейдером-победителем. Его ведёт профессионал с опытом 12-летней торговли на Чикагской товарно-сырьевой бирже (CME). Кейсы, статьи, подборки фактов и лайфхаков, описания психологических феноменов и конкретные рекомендации адресованы и быкам, и медведям, и коллегам-профи, и новичкам. Всем, кто бесстрашно выходит в штормовой океан глобальной биржевой торговли с намерением победить.

В этой обзорной статье для вас собраны:

  1. 15 мифов о трейдинге
  2. 7 фактов о трейдинге
  3. 9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже
  4. 10 принципов трейдера-победителя + 1 ключевой лайфхак

Из этой статьи вы также узнаете:

  • что такое трейдинг — азартная игра или бизнес;
  • чем различаются фондовые и товарно-сырьевые биржи;
  • в чём отличие глобальной торговли от «кухонь»;
  • как велась биржевая торговля в XV столетии и как ведётся трейдинг в XXI веке;
  • выбор биржи для серьёзной работы;
  • как зарабатывают трейдеры;
  • как начать биржевую торговлю;
  • что важнее для успеха — стратегия, инсайд или психологические установки;
  • можно ли научиться трейдингу;
  • кем стать — быком или медведем;
  • и как не стать свиньёй или овцой.

Заманчивый мир трейдинга

Трейдинг — многообещающее и манящее занятие, о котором задумывался каждый, кто пришёл к выводу о необходимости достижения финансовой свободы. Но благодаря дилетантам-спекулянтам, «песочницам» с бинарными опционами, скандальным криптовалютным «качелям» и просто из-за недостатка информации в русскоязычном сегменте интернета трейдинг оброс множеством пугающих домыслов. За плечами человечества — шесть веков биржевой торговли! Но множество людей уверены, что трейдинг — это одна из разновидностей «лохотрона» или, в лучшем случае, азартной игры. Впрочем, не меньше и тех, кто думает, что в трейдинг можно прийти с пустой головой и десятью долларами в кармане, а затем превратиться в нового Уоррена Баффета. От истины далеки и те, и другие.

Психология успешного трейдера. Спикер вебинара Александр Родионов.

Трейдинг — это серьёзный бизнес, требующий профессионального подхода, знаний, жёсткой самодисциплины и психологической устойчивости.

Давайте проверим — а ваши представления о трейдинге соответствуют реальности?

15 мифов о трейдинге

Проанализируем основные стереотипы и мифы о трейдинге, которые искажают реальную картину:

Миф №1. Трейдинг — это Forex и бинарные опционы.

Это представление широко распространено среди новичков с десятью долларами в кармане и минимумом знаний о биржевой торговле в голове. На самом деле «кухни» — это незначительное ответвление от реального трейдинга на фондовых, валютных и торгово-сырьевых биржах. Можно сказать, игровые площадки.

Миф №2. Настоящие профессионалы собираются в торговых залах, где все перекрикивают друг друга, а трейдинг в интернете — это лохотрон.

Это вторая сторона предыдущего стереотипа: недоверие к современным электронным площадкам (во многом как раз благодаря дискредитирующим трейдинг «кухням» с бинарными опционами). На самом деле в мире уже произошла информационная революция, и через интернет проводится на порядок больше биржевых сделок, чем в гигантских open outcry.

Миф №3. Трейдинг — это пассивный доход.

Этот стереотип возник на основе любительских книг об инвестициях. В действительности пассивный доход приносят мирно хранящиеся у вас на протяжении длительного времени ценные бумаги, а также активы, отданные в управление. Самостоятельный трейдинг — это работа.

Миф №4. Трейдинг — это лёгкие деньги.

Миф появился благодаря некоторым недобросовестным «гуру», которые обещают «легко и просто» научить делать миллионы из 100 долларов. Увы, без труда на бирже не заработаешь. Даже если крупно повезёт, это везение будет сравнимо с джекпотом. А ежедневная торговля — совсем другое дело. Немало тех, кто в итоге даже приходит к выводу, что «на дядю» работать легче — меньше ответственности.

Миф №5. Учиться не нужно.

В том, что это миф, новички убеждаются довольно быстро: как только пытаются разобраться в особенностях фьючерсных и опционных контрактов, маржинальном плече и других торговых реалиях. А ведь термины — это только теория. Когда же дело доходит до практики, очень полезно, если опытный трейдер на начальном этапе будет вести вас «за руку».

Миф №6. Трейдинг доступен каждому, у кого есть $10 (ну ладно, $100).

К сожалению, с такими деньгами вы сможете поиграть только на бинарных опционах или на «Форексе» (и быстро «слить» депозит). Серьёзная биржевая торговля, как и любой бизнес, требует стартового капитала. Прежде всего — для нивелирования риска.

Миф №7. Чтобы стать трейдером, надо купить 10 дорогих мониторов.

Обратная сторона предыдущего стереотипа. Нет, подобные вложения как раз необязательны. Более того: если вы не сумеете разобраться с графиками на одном мониторе, десять вам точно не помогут.

Миф №8. Трейдеры — это люди «с красными глазами», не отрывающиеся от мониторов.

С одной стороны, в этом есть некоторая доля правды: если не выставить ограничения и уйти, чтобы сварить кофе, то можно вернуться к личному Ватерлоо. С другой — есть инструменты, защищающие от больших убытков. И, конечно же, никто не заставляет вас торговать сутками напролёт без перерывов. А от «гипнотизирования» графиков новичков предостерегают все профессионалы.

Миф №9. Если есть правильная стратегия, можно торговать без убытков.

Нет, нет и ещё раз нет. Прибыль трейдера формируется за счёт одной крупной успешной сделки, перекрывающей 5-10 небольших убыточных. Иногда «минусовыми» могут быть недели и месяцы. Спокойное отношение к убыткам и умение контролировать риск — обязательный навык профессионала.

Миф №10. Без инсайдеров нечего рассчитывать на крутые заработки.

Этот миф подпитывает Голливуд, но нужно понимать, что фильмы далеко не всегда пересекаются с реальностью. Незаконные инсайдерские «сливы», конечно, существуют, но не считаются типичным явлением и расцениваются как наказуемые нарушения. Вместо того, чтобы принести миллионы, они могут погубить карьеру трейдера.

Миф №11. Самое главное — крутая стратегия.

Увы, волшебных стратегий не существует. Стопроцентных предсказаний поведения рынка — тоже. Конечно, вы можете пользоваться услугами астрологов и гадалок, а также покупать «тайные стратегии миллионеров», но гораздо полезнее научиться вовремя уходить из убыточных сделок и терпеливо держать выгодные. Контроль, отсутствие жадности, терпение и самодисциплина — вот ваши главные помощники.

Миф №12. Трейдинг — это для мужчин.

Вовсе нет: есть успешные женщины-трейдеры, и с каждым годом их число растёт. У прекрасного пола есть даже определённые психологические преимущества: женщины более спокойны и менее склонны к риску.

Миф №13. Трейдинг — это путь к успеху для тех, кто хочет швыряться деньгами, как Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-стрит».

Конечно, трейдинг даёт возможность заработать не только на квартиру в Хамовниках, но и на виллу в Майями. Но — верьте или нет — успешным трейдерам присуща финансовая дисциплина. Того, кто начинает безумно кутить на всю полученную прибыль, ждёт судьба посетителя казино, швыряющего выигранные фишки направо и налево… а затем закладывающего собственные штаны.

И на закуску — два самых главных мифа.

Миф №14. Трейдинг — это слепая удача.

Сторонники этого стереотипа представляют себе биржевую площадку как казино. Но если вы не балуетесь бинарными опционами, а пришли в трейдинг как профессионал — относитесь к нему как к бизнесу, а не как к азартной игре.

Миф №15. В трейдинге есть гарантии.

Это противоположная крайность. Гарантий нет, с этим придётся смириться. Но есть способы снизить риск и, действуя вдумчиво и последовательно, повысить шансы на хорошие заработки.

Так что же такое трейдинг на самом деле и какие возможности он даёт?

7 фактов о трейдинге

Теперь, когда мы разобрались с мифами, давайте обратимся к фактам. Для новичков это будет небольшой ликбез, а профи, возможно, узнают что-то новое и интересное о системе, в которой уже работают.

Факт №1. В мире существует несколько сотен бирж, где ведётся торговля различными активами. Они работают в крупнейших городах планеты. Биржи делятся, хотя это деление во многом неофициально, на фондовые (где торгуют ценными бумагами), валютные и товарно-сырьевые .

В свою очередь, товарные биржи могут быть специализированными (сельскохозяйственными, промышленными, энергетическими, транспортными и даже кофейными, рисовыми, хлопковыми) и универсальными. Например, Чикагская биржа CME — товарно-сырьевая, но на ней также торгуют фьючерсами и опционами на валюту, драгоценные металлы, биржевые индексы и ряд экзотических активов вроде прогнозов погоды.

Факт №2. В отличие от «Форекса» и других «песочниц», фондовые, валютные и товарно-сырьевые биржи созданы не для игр на понижении и возрастании цен (хотя миллионы трейдеров зарабатывают именно таким образом), а для торговли реальными активами. Биржевая торговля — важная часть глобальной экономики , регулятор мировых цен. Сделки регистрируются на биржах централизовано , все расчёты (в отличие от «кухонь») прозрачны . На биржах торгуют не только частные инвесторы, но также фонды, банки и глобальные корпорации.

Факт №3. Товарные биржи — более древние, чем фондовые. И это неудивительно, поскольку ценные бумаги появились гораздо позже, чем конкретные товарные активы. Первая товарная биржа возникла в 1409 году в Брюгге, а в 1460 году такой площадкой обзавёлся и Антверпен. Сначала сделки заключались прямо на площади. Первое биржевое здание было построено в Антверпене в 1531 году. Затем биржи начали открываться в других крупных европейских городах, а в 1703 году такая площадка была создана и в России, где Пётр I вовсю внедрял передовой заграничный опыт.

В США торговые биржи начали появляться в XIX веке, но с развитием американской экономики в XX-XXI веках заняли лидирующие позиции в мире. Так, Чикагская биржа, созданная в XIX столетии, сейчас считается первой по капитализации среди товарно-сырьевых.

Факт №4. Фьючерсы и опционы связаны с реальными товарами. На товарных биржах уже давно не торгуют мешками зерна. Сделки совершаются путём покупки и продажи финансовых деривативов — фьючерсных (твёрдых) и опционных контрактов на поставку товаров. Большинство трейдеров зарабатывают на изменении цен на эти фьючерсы и опционы, поэтому складывается впечатление, что на биржах «торгуют воздухом». Но это не так. Часть сделок в итоге всё-таки завершается поставкой реальных товаров .

Учитывая, что трейдеры постоянно сбрасывают фьючерсы и опционы и покупают заново, до поставок доходит только небольшой процент сделок: например, по металлам в США — 1,2%, по сельзхозкультурам — лишь 0,6-0,7%. Но это мегатонны товаров! Поэтому фьючерсный рынок тесно связан с реальной экономикой.

Факт №5 . Более 90% сделок на биржах сейчас совершается через интернет. В биржевых зданиях и сегодня действуют торговые залы, а трейдеры используют язык жестов, чтобы быть понятыми коллегами в нестихающем шуме и гаме. Сохранились и такие понятия, как «трейдеры в яме» (мелкие торговцы) и «трейдеры в зале» (крупные). Но наиболее актуально сейчас понятие «трейдера у монитора», который работает с биржей через электронную торговую платформу. Доступ к такой платформе предоставляет брокер . Проверить его аккредитацию можно через официальный сайт той или иной биржи или через специальные национальные интернет-ресурсы. Например, для США это сайт Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).

Факт №6 . Трейдеры делятся на две большие группы — частные и профессиональные. Но использование термина «профессиональные» не должно вводить в заблуждение: частный торговец тоже может быть профи. Деление производится не по уровню профессионализма, а в зависимости от того, кого представляет трейдер: себя лично или финансовое учреждение. Профессиональные трейдеры выступают от лица банков, брокеров, ПИФов и т. д.; по российскому законодательству каждый должен получить в Банке России персональный аттестат. Частные, или независимые, трейдеры работают сами на себя .

Факт №7 . Между собой на биржах сражаются быки и медведи. Это установившиеся термины, означающие направления открытых позиций. Быки ждут, когда цена повысится («подталкивают на рогах»), а медведям выгодно, чтобы она понижалась («давят лапами»). Памятник быку и медведю возвышается около здания Франкфуртской фондовой биржи, на Уолл-стрит в Нью-Йорке установлен атакующий бык.

Но это ещё не все обитатели бирж. Неофициально выделяют зайцев (тех, кто за короткий период заключает много сделок), овец (боязливых торговцев, которые начинают игру, когда все уже закрывают позиции) и свиней — самых жадных трейдеров, которые вместе с овцами «идут под нож» профессионалов.

Выбор биржи для трейдинга

Итак, в мире существует более 200 бирж с различной специализацией. Я 12 лет работаю на крупнейшей из товарно-сырьевых — Чикагской (Chicago Mercantile Exchange — CME). У каждого трейдера — свои достижения, но, как показывают кейсы автора MonsterTraders, за день вполне реально заходить в сделки с прибылью от $3000 и держаться рисков в пределах 1:10 (соотношение убытка и прибыли).

Примеры сделок со скриншотами, которые проводятся с новичками «за руку», регулярно выкладываются на канале @MonsterTraders .

Если вам интересно, что же собой представляет Чикагская биржа — вот краткий гид по этой гигантской торговой площадке.

9 фактов о Чикагской товарно-сырьевой бирже

Chicago Mercantile Exchange (CME) относится к товарным биржам (commodity exchange) и занимает среди них первое место по капитализации в мире. Биржи этого типа, как уже говорилось, появились первыми — раньше фондовых и валютных. Вот уже более шести веков товарные биржи выполняют функции снабжения и ценообразования, а с появлением фьючерсных контрактов — и функцию хеджирования рисков. Это, по сути, оптовые рынки, но поставка товаров уже не считается их основной задачей.

В наши дни лишь около 1% сделок на товарных биржах завершается поставками. 99% сделок — это игра на понижение или повышение, которой занимаются трейдеры, покупая и продавая фьючерсы и опционы.

На Чикагской товарной бирже ежедневно совершается 12 миллионов таких сделок . Ещё больше фактов?

  1. CME Group — крупнейшая в США и вообще во всём мире товарно-сырьевая биржа. Такой размах обеспечило слияние четырёх чикагских и нью-йоркских товарных бирж. В 2007 году произошло слияние двух старинных чикагских торговых площадок: товарной биржи и торговой палаты — Chicago Mercantile Exchange (CME) и Chicago Board of Trade (CBOT). Через год к ним присоединились две товарные биржи Нью-Йорка: NYMEX и её «дочка» COMEX с узкой специализацией — на ней торгуют металлами.
  2. История CME и CBOT начинается в XIX столетии. Эти две торговые площадки, до объединения в CME Group, были самостоятельны и специализировались на разных сельскохозяйственных направлениях. Чикагская торговая палата, торгующая зерном, (CBOT) начала работу в 1848 году. Собственно CME (первоначально — Чикагская торговая биржа молока и мяса) была создана в 1898-м
  3. Торговать фьючерсами на CBOT начали в 1864 году. Таким образом, финансовыми деривативами в Чикаго торгуют уже более полутора веков.
  4. Ежедневный торговый оборот на CME — $15 млн. Здесь каждый день открыто более 100 млн позиций по фьючерсным и опционным контрактам на самые разнообразные активы. В торговом зале совершается 1 млн сделок в день, а с учётом интернет-трейдинга на этой площадке ежедневно заключается 12 млн сделок.
  5. 90% фондовых индексов принадлежит CME. Среди них — и знаменитый индекс Доу — Джонса, о котором слышал любой, кто хотя бы чуть-чуть интересуется финансами. Кстати, фондовые индексы — ликвидные активы. К примеру, фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P 500 занимает первое место среди топовых активов CME.
  6. CME — универсальная товарно-сырьевая биржа с десятками активов. Заработать можно на колебании цен различных активов. Здесь торгуют фьючерсами и опционами на сельскохозяйственную продукцию, энергоносители, драгметаллы, валюты, процентные ставки, фондовые индексы и ряд других инструментов. Контракты заключаются на нефть и газ, золото и платину, кофе и какао, зерно и сахар, евро и йены, а также, как в старину — на молоко и мясо. Есть и довольно оригинальные фьючерсы — например, страхующие погодные риски. Даже имеется фьючерс на Российский рубль.
  7. От зерна до криптовалюты — так можно в нескольких словах описать историю CBOT и CME. Торговая палата Чикаго начинала с торговли зерном, а Чикагская товарная биржа — с молока и мяса. Но с развитием экономики количество активов прибавлялось, отражая тенденции: например, возрастающую в XX веке важность нефти или современную актуальность криптовалют. Да, в 2022 году на CME появились и фьючерсы на биткоины!
  8. Торговый зал CME находится в здании Чикагской торговой палаты, в небоскрёбе Chicago Loop. Он был возведён в 1930-х и находится в самой престижной части города. Штаб-квартиру CME Group окружают офисы ведущих корпораций Америки и важных государственных учреждений. Например, по соседству с биржей находится отделение Федерального резервного банка США.
  9. Чикагская биржа упоминается в произведениях классика американской литературы — Теодора Драйзера. Один из самых известных героев писателя — делец Фрэнк Каупервуд. Его история, основанная на фактах из биографии реального американского миллионера — Чарльза Йеркса, описывается в «Трилогии желания», состоящей из книг «Финансист», «Титан» и «Стоик». Хотя книги написаны более века назад, но страсть и расчёт, двигавшие Каупервудом, его умение достигать высоких целей и великолепные биржевые интриги — всё это сохраняет актуальность. Чего стоит хотя бы история его падения — и нового взлёта, демонстрирующая важнейшие качества трейдера — умение принимать удары и несгибаемую уверенность в себе.

10 принципов и 1 лайфхак для успешной биржевой торговли

Если вас интересует, как торговать на Чикагской товарно-сырьевой бирже — задавайте вопросы, написав в мне в личку на канале Telegram: @MonsterTraders. Но этот сайт и канал созданы не только для тех, кто работает или собирается работать с активами на CME. Какую бы биржу вы ни выбрали — Чикагскую, Токийскую, Лондонскую или любую иную, какую бы роль ни предпочли — быка или медведя, этот сайт вам будет полезен. Ведь основной контент — это статьи по психологии трейдинга.

Не секретные стратегии, а знание психологических основ трейдинга — вот база прибыльной торговли.

Никто не спорит, стратегии важны (торговать как бог на душу положит — это всё равно, что идти в бой бодрой толпой диких варваров против спартанских фаланг). Но, во-первых, каждый трейдер выбирает стратегию, соответствующую своему характеру. А, во-вторых, два трейдера, работающих по одной стратегии, могут показывать совершенно разные результаты .

В этом блоге вы узнаете, почему так происходит, и как быть в числе трейдеров-победителей, которым не страшны девятые валы в штормовом океане биржевой торговли — потому что они не только знают, как оседлать тренд, но и как выплыть из самого бурного водоворота. Тонуть приходится каждому, а вот выплывать — надо уметь!

Для разогрева — подборка принципов успешного трейдера:

  • Чем меньше азарта и чем больше выдержки — тем лучше результаты. Если хочется поиграть с деньгами — лучше сходите в казино. На биржу приходите работать.
  • Не жадничайте. Жадных торговцев не случайно называют «свиньями». Дело в том, что в Англии свинья — олицетворение алчности. Перспективы у них неутешительны: «свиньи идут под нож», говорят в сообществе трейдеров.
  • Умейте проигрывать. Неспособность вовремя отказаться от убыточной сделки приводит к разорению. Убытки — часть биржевой торговли, надо просто уметь их минимизировать.
  • Не будьте перфекционистом. Невозможно каждую сделку вывести на прибыль. Держите только перспективные сделки с хорошим потенциалом.
  • В выборе между интуицией и разумом выбирайте разум. Интуиция — это работа «пещерных» участков мозга, полезная в неосознанных действиях, но пасующая там, где нужен хладнокровный расчёт.
  • Не гипнотизируйте графики. Ничего, кроме стресса, это не приносит.
  • Не стремитесь заработать миллион за день. «Всё и сразу» — это подход ловца джекпотов. В трейдинге оправдывают себя консервативные стратегии с контролем риска.
  • Деньги на бирже — это рабочий ресурс, а не вилла, яхта, бизнес-джет или ящик пива. Не стоит заранее обдумывать, как вы распорядитесь прибылью, пока не выведете деньги с биржи. Потеря ресурса — это деловые будни, а вот расстаться с BMW, которая уже нарисовалась у вас в мечтах, гораздо обиднее. (Хуже может быть только кредит на эту BMW, взятый в надежде на дальнейший рост).
  • Контролируйте уровень стресса и не забывайте отдыхать. Главные ошибки делаются «на нервах» и в состоянии усталости. О стрессе здесь
  • Ориентируйтесь на длительную дистанцию. Успешный трейдер — не спринтер, а марафонец.

Ну, а теперь — главный лайфхак успешного трейдера: регулярное чтение этого блога и TELEGRAM-канала MONSTER TRADERS

Один из представителей знаменитого банковского семейства, Натан Ротшильд, сумел «сделать» 40 миллионов фунтов стерлингов (практически миллиард в нынешних долларах), первым в Англии узнав, что Наполеон разбит. Это классический пример важности получения актуальной информации.

Кто владеет информацией — правит миром, как говаривал Ротшильд. Старик знал толк в биржевой торговле!

Психологія трейдингу: важливі нюанси

Однією з головних проблем більшості трейдерів вважається недолік дисципліни. На жаль, далеко не всі здатні стримувати емоції в процесі трейдингу. З-за зайвої імпульсивності трейдери часто несуть серйозні фінансові втрати.

Щоб стати успішним, трейдери не тільки проходять курси трейдингу, але і починають вивчати не основи психології. І такий підхід вважається єдино вірним. Якщо трейдер навчитися керувати емоціями, він зможе систематизувати свою роботу і уникнути невдалих угод. Більше того, контроль імпульсивності дозволяє діяти стратегічно вірно, що у результаті гарантує вам отримання стабільного прибутку.

7 психологічних способів бути успішним трейдером

Психологія трейдингу – це один з найбільш ефективних інструментів будь-якого трейдера. Вона передбачає створення моделей і шаблонів, які дозволяють трейдерам залишатися з доходами на ринку Форекс. Психологія трейдингу дає можливість знаходити правильні відповіді на питання: коли і скільки потрібно купувати або продавати? До того ж вона дозволяє контролювати емоції і бажання трейдера. Причому психологія трейдингу рятує як під час ейфорії, так і невдалі моменти.

Численні дослідження у сфері психології трейдингу дозволили визначити 7 прийомів, які дозволяють трейдерам бути успішними і отримувати дохід:

  1. Здатність бути успішним трейдером не залежить від інтелекту. Академічні знання, що застосовуються в процесі трейдингу, ніяк не впливають на успішність торгівлі. Більшість людей відмовляється приймати цей нюанс, так як в сучасному суспільстві нав’язано думка ніби премія покладається тільки за інтелект.
  2. В процесі трейдингу не варто фокусуватися на можливого прибутку або збитках. Такі думки тільки створюють зайве тиск на трейдера. Щоб стати успішним, краще поставити перед собою таку установку: «Я буду торгувати за правилами успішного трейдингу і прибуток прийде сама собою».
  3. У разі невдачі трейдеру рекомендується на час зупинити свою діяльність. Невдачі змушують нас аналізувати свої промахи і розбиратися в причинах події. Такий стан не дозволить нормально працювати. Тому краще на деякий час взяти паузу і повернутися на ринок після невеликого відпочинку.
  4. Ризик повинен бути дозований. Підвищення ризику сприяє посиленню тиску на трейдера. У такій ситуації ймовірність того, що він помилиться, збільшується в рази. Подібний психологічний стан можна порівняти з діями баскетболістів. Погодьтеся, що промах на початку гри, нічим не відрізняється від промаху на останніх секундах. Ось тільки психологічне відмінність між цими кидками дуже велике.
  5. Трейдерам необхідно забути про слово «повинен». Це слово тільки підвищує тиск і позбавляє можливості маневру. Надмірні вимоги до собі не призводять ні до чого хорошого. Тому перед початком торгової сесії затвердити реальні цілі, для досягнення яких вам не доведеться стрибати вище голови.
  6. Трейдинг не повинен бути єдиним джерелом доходів. Така ситуація сприяє підвищенню тиску на трейдера. А якщо він зазнає невдачі, у нього взагалі може виникнути відчуття ніби весь світ зруйнований, а життя закінчена.
  7. Контролюй свої імпульси

Про останній рекомендації варто поговорити окремо. Недисциплінованість є однією з головних причин невдач трейдерів. З-за своєї імпульсивності вони роблять необдумані дії, які ведуть за собою величезні збитки. Тому трейдери повинні розвивати в собі таку якість, як самоконтроль. Це якість дозволить досягати реальних успіхів не тільки в трейдингу, але і в інших сферах діяльності.

Метка: психология трейдинга

Как стиль торговли может зависеть от темперамента трейдера?

У человека есть ряд врожденных динамических аспектов поведения, отражением которых является темперамент. Может ли выбор торговой стратегии зависеть от темперамента трейдера? Разбираем в этой статье.

Что такое стадный инстинкт на Форекс, и как он влияет на торговлю?

Инвестор никогда не должен прислушиваться к мнению большинства. Торговля в толпе упрощает процесс торговли и снижает ответственность за операции на финансовых рынках до минимума. В статьи мы рассмотрим, как стадный инстинкт влияет на принятие решений и стоит ли идти против толпы.

10 ошибок в торговле на Форекс

В этом обзоре мы разберем десять распространенных ошибок, которые совершают трейдеры во время торговли. Зная об этих ошибках, можно постараться их избежать, чтобы повысить результативность своей торговли и стать успешным трейдером.

Как победить жадность на Форекс?

В этом обзоре мы разберем, что такое жадность на Форекс и как ее победить.

Как стать успешным трейдером: 10 советов для начинающих

Кто такой «успешный трейдер»? Это трейдер, который научился стабильно получать прибыль, торгуя на финансовых рынках. В этой статье мы дадим 10 советов для начинающих трейдеров, которые помогут вам понять «Как стать успешным трейдером?»

Эмоциональный интеллект: что это такое и почему он важен для трейдера?

Говоря о важных психологических компетенциях трейдера, в первую очередь, я бы выделил эмоциональный интеллект. Это — способность распознавать и давать определения своим эмоциональным состояниям — как своим собственным, так и состояниям других людей.

Культивация позитивного настроя в торговле

Данный метод известен как «Концентрация на решении» и на сегодня является одним из наиболее быстрых способов обрести позитивный настрой. Этот метод описан известным психологом, работающим с трейдерами, Бреттом Стинбергером.

Какие психологические ловушки ожидают трейдера-новичка или что стоит на пути к успеху

Начнём с самого первого вопроса: «Как вы пришли на Форекс? Что стало причиной, побудившей вас заинтересоваться этим вопросом?»

Психология трейдера в торговле: как победить свой страх

Психология трейдера в торговле на рынке Форекс является одним из важных аспектов успеха в профессиональной деятельности трейдера.

Демонстрационные и реальные счета: психологические отличия

Не секрет, что торговые результаты на реальном и демонстрационном счете всегда отличаются, и обычно — в худшую сторону. То есть, если вы проявляете успехи торговли на демо-счете, просчитывая результаты работы на реальном, всегда следует делать поправку. Все дело в разности восприятия торговли на демо-деньги и на свои собственные средства.

Популярные категории

    100 175 44 44 19 159 98 18 59 50

В тренде

  • 09.07.2021 Инвестиции

Мероприятия

Промо-акция на $1 100 000: розыгрыш июльских купонов!

Дата начала: 08.07.2021 — Дата завершения: 06.08.2021

Любая информация, предоставленная в статьях этого сайта, является частным мнением её автора. Данные статьи не представляют собой руководство к действию или торговле. Авторы статей и компания RoboForex не несут ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Все юридические права на публикации, размещённые на данном сайте, защищаются международным законодательством об интеллектуальной собственности. Использование аудио-, видео- и текстовых материалов допускается только при наличии прямой ссылки на первоисточник.

Психология трейдинга

О психологии торговли на Форекс написано немало книг. Все исследователи рынков подтверждают, что именно правильное отношение к трейдингу во многом определяет успех торговли. Но обычно все сводится к констатации факта, не дается готовая методика приведения мыслей и эмоций в нужное русло. Сегодня мы займемся этим вопросом подробнее и дадим ряд советов, которые позволят вывести вашу торговлю на новый уровень.

На что влияет психология трейдинга?

Большая часть ошибок трейдера становится как раз следствием проблем с психологией. Разберем пару примеров:

  • Преждевременный вход в рынок. Эмоции захлестывают трейдера, он не дожидается, например, отбоя графика от трендовой линии или формирования разворотной японской свечи. Трейдеру кажется, что если он будет ждать окончательного формирования сигнала, прибыльно войти в рынок не получится. Обычно следствием такой торговли становится череда убытков.

Пример того, как эмоции приводят к убыточным сделкам.

  • Неумение отсекать убытки. Трейдер либо не ставит стоп-лосс вовсе, либо постоянно передвигает SL при подходе графика к нему. Проблема все та же – жадность, неумение признавать свои ошибки и отсекать убытки. Сработавший стоп-лосс не должен вызывать у вас панику. Если вы сделали все в соответствии с правилами торговой стратегии, то вы все сделали правильно. Ни одна ТС не позволяет торговать без убытков!

В этом примере из-за жадности трейдер переносил стоп-лосс и в итоге увеличил убыток более чем в 2 раза.

  • Излишняя частота торговли. И в этом случае на первый план выходит психология трейдинга. Неумение справляться с собственными эмоциями приводит к тому, что трейдер чуть ли не за каждой свечой видит упущенную прибыль. Рано или поздно самоконтроль теряется и заключаются сделки как угодно, только не по правилам торговой системы, лишь бы быть в рынке.

В этом примере трейдер слишком пристально следит за графиком. Невозможно взять все без исключения его движения, ни одна стратегия на это неспособна.

  • Завышение стоп-лосса. Еще одна особенность мышления человека. Трейдеру кажется невозможным работать с маленькими стопами, кажется, что график тут же выбьет его, поэтому величина стопа сознательно завышается. Не делайте этого, если в стратегии указан, например, стоп-лосс в 20 пунктов, то в 20 пунктов его и ставьте. Как пример можно привести стратегию Снайпер, в ней торговля ведется со стопами даже меньше 20 пунктов и процент отработки сигналов на уровне 80-90%. Подробности о стратегии можно узнать по ссылке ниже.

Получить полный спецкурс по торговой системе «Снайпер» можно здесь.

Если разобраться, то в большей части случаев основа неверно принятого решения или совершенного действия – психология. Рекомендуем ознакомиться с нашим вебинаром на видео ниже, на нем этот вопрос разбирается максимально подробно.

Как победить свои привычки и сформировать правильную психологию трейдинга?

Мы не будем ограничиваться одной лишь констатацией факта, что психология в торговле важна и правильный настрой снижает потери в разы. Ниже дадим ряд конкретных рекомендаций, выполнение которых повысит шансы на успех в торговле.

1. Разделите эмоции и анализ графика

Исходим из того, что у вас есть торговая стратегия и работаете вы только по ней. Предварительно на истории вы убедились в том, что на продолжительном отрезке времени она стабильно приносит прибыль.

Вы должны научиться не обращать внимания на эмоции. Если выполняются условия на вход в рынок, то заключайте сделку. Вы должны уподобиться торговому роботу, который действует строго в соответствии с заложенным в него алгоритмом.

В профильной литературе можете найти такой термин как «паралич анализа». Это явление заключается в том, что трейдер просто теряет способность трезво мыслить и принимать взвешенные решения из-за просадки по счету.

Психология трейдера устроена так, что любой убыток воспринимается чрезвычайно болезненно. В этой ситуации можно посоветовать вспомнить, что статистика на Форекс складывается из множества сделок. И то, что в данный момент на счете наблюдается небольшая просадка ничего не значит. Такое случается у всех без исключения.

2. Не бойтесь потерять прибыль

Наряду с неумением отсекать убытки у трейдеров проявляется такая проблема как неумение давать прибыли расти. Вспомните, когда график идет против вас, и вы постоянно передвигаете стоп-лосс, он все равно продолжает идти в убыточном направлении. То же наблюдается и с прибыльными сделками.

Из-за боязни потерять уже полученную прибыль трейдер не может трезво оценивать перспективы последующего движения графика. В каждой свече ему видится признак скорого разворота рынка. В итоге нервы не выдерживают, и он закрывает сделку с прибылью, но вот величина этой прибыли существенно меньше той, которую он мог бы получить. Речь снова идет о психологии трейдинга.

Пример того, как из сделки следует выжимать максимум. Использована частичная фиксация прибыли и ручной трейлинг-стоп.

Как с этим бороться? Использовать трейлинг-стоп и частичную фиксацию прибыли. Например, на фиксированной величине прибыли в пунктах закрываете половину сделки, а остаток переводите на трейлинг-стоп. Или вручную переносите SL вслед за ценой по локальным экстремумам.

3. Следите, как влияет ваше физическое состояние на торговлю

Настрой трейдера на торговлю – хрупкая вещь и он легко может быть нарушен за счет внешних факторов. Например, вы не выспались, плохо себя чувствуете, неурядицы в семье или на основной работе. Психология трейдинга включает и эти факторы, мелочей в этом вопросе нет.

  • Не пренебрегать сном. Составьте расписание для себя, не пытайтесь просиживать ночи напролет перед монитором с тем, чтобы искать точки входа в рынок.
  • Уделяйте внимание физической активности. Походы в спортзал, бассейн, прогулки на велосипеде, с собакой – неважно, что именно вы выберете. Главное, чтобы вы не сидели сутками у монитора.
  • Сбалансируйте свой рацион. От этого зависит ваше самочувствие, а значит и нацеленность на торговлю. Сложно думать о рынке если вас, например, преследует чувство голода;
  • Отдыхайте, это важно. Работоспособность и трезвость восприятия окружающей действительности во многом зависит от того, насколько хорошо вы отдохнули. Так что заведите себе хобби, которое и станет вашей отдушиной.

Психология трейдинга формируется за счет множества мелких деталей. Не все из них связаны непосредственно с рынками.

Как выйти из замкнутого круга убыточной торговли?

У многих новичков начало работы на рынке Форекс выглядит примерно так:

  1. Этап поиска – трейдер имеет поверхностное представление о рынке, но уже знает, что торговать нужно по торговой стратегии. Подбирается какая-нибудь ТС и начинается непосредственно торговля.
  2. Трейдинг – заканчивается в большинстве случаев убытками. Трейдер торгует несколько дней и первые же сделки, закрытые по стоп-лоссу вызывают неуверенность в своих силах.
  3. Именно после первых просадок психология трейдинга новичка дает сбой. Возникает злость на рынок, многие винят в неудаче кого угодно кроме себя. Чаще всего винят брокеров за то, что те двинули график, чтобы слить трейдера. Именно из-за этого и возник миф, что Форекс – обман и здесь у доверчивых новичков выманивают деньги.
  4. Спустя какое-то время цикл повторяется.

Если не предпримете мер, то так и будете двигаться по этому замкнутому кругу, теряя при этом деньги. Мы же рекомендуем не делать этого, а сразу начать действовать по другой схеме:

  • Изучите стратегию от А до Я. Протестируйте ее на истории за длительный промежуток времени, разберитесь с тем, как ведется работа. Вы должны не только выучить сигналы на вход и правила сопровождения позиции, нужно понимать и логику ее работы.
  • Нужно проработать правила управления капиталом и здесь уже необходима психология трейдинга. Нужно подобрать такой размер лота, чтобы средняя прибыль или убыток по сделке не вызывал у вас чрезмерных волнений.
  • После начала торговли прислушивайтесь к своим ощущениям. Может оказаться так, что с точки зрения психологии вы испытываете дискомфорт от такого стиля торговли. Например, ТС предполагает удержание сделок открытыми по несколько дней, а вам комфортнее торговать на M5-M15 и закрывать сделки в течение пары часов.

Конечно, успех может прийти не сразу, но если будете работать по такой схеме, то с высокой долей вероятности вы в конце концов сможете торговать в плюс стабильно.

Заключение

Психология трейдера – это больше, чем простой самоконтроль, скорее это действительно основа успеха на Форекс. Стратегия представляет собой лишь набор правил, но именно от психологии зависит, сможете ли вы этим правилам следовать. Именно поэтому все знаменитые трейдеры сходятся во мнении, что верный психологический настрой на 80-90% обеспечит успех на рынке.

Нам остается с этим утверждением согласится и пожелать вам успехов в торговле. Ключ к успеху кроется в вас самих.

Психология успешного трейдера.

Не секрет, что успех трейдера, торгующего в ручном режиме, во многом зависит от его психологии. И, я думаю, что здесь найдется не мало компетентных Господ, что читали соответствующую литературу.

Господа, давайте на этой ветке, в первую очередь, установим (резюмируем) тот набор психологических качеств, что необходим трейдеру чтобы быть успешным, что станет нашей памяткой или тем ориентиром, к которому нужно стремиться.

Во вторых, представим известные нам методы, приемы или практики выработки такой эффективной психологической установки.

И, в третьих, выясним насколько, вообще, такой идеал достижим, точнее, оценим процент n % людей, что обладают всеми необходимыми для успешной торговли психологическими качествами.

Из чего (третьего), в свою очередь, сделаем вывод о чрезвычайно важной роли автоматической торговли для всех остальных (100- n )%, что будет снимать с таких психологически несовершенных трейдеров непосильный для них груз принятия тяжелых для них решений (например, закрытие вовремя убыточных позиций) и негативных переживаний.

  • Секреты вашего брокера
  • Билл Вильямс и его стратегии.
  • Сливная тенденция Чемпионата.

Добавлю, что психология человека очень сильная вещь, которая не только способствует его успехам или неудачам в трейдинге, но и, вообще, во многом определяет саму его жизнь. По выражающейся в поведении психологии человека можно также судить и о нем самом. В частности, на мой взгляд, можно психологически определить насколько трейдер является прибыльным даже по его высказываниям на форумах. К примеру, часто многие пытаются позиционировать себя на формах великими трейдерами за счет необоснованных попыток принижения других, типа: «Учись у меня, как надо торговать!». Подобные спонтанные позывы, вообще говоря, указывают о наличии у человека комплекса. Скорее всего, что такой трейдер постоянно несет большие потери и, внутренне считая себя законченным неудачником, пытается хотя бы на словах возвысится над другими и, тем самым, самоутвердиться. Если эту мысль выразить шуткой, то можно сказать, что чем больше у кого-то «понтов», тем больше «лосей» он завалил, иначе «откуда бы тогда взяться этим понтам?».

По моему мнению, может конечно и ошибочному.

Как только человек начнет относиться к торговле на Forex как к игре, а не как к средству заработка/обогащения. Он начинает торговать более спокойно. Более спокойно пересиживает просадки/убытки. А чем меньше человек начинает нервничать из-за неудачных входов, он более адекватно может выйти из проблемных ситуаций, складывающихся иногда на его торговом счете.

По моему мнению, может конечно и ошибочному.

Как только человек начнет относиться к торговле на Forex как к игре, а не как к средству заработка/обогащения. Он начинает торговать более спокойно. Более спокойно пересиживает просадки/убытки. А чем меньше человек начинает нервничать из-за неудачных входов, он более адекватно может выйти из проблемных ситуаций, складывающихся иногда на его торговом счете.

По моему некомпетентному мнению, пребывая в поиске эффективной торговой системы, следует подстраивать эту ТС к своему характеру. То есть сангвинику со его высокой психической активностью и нетерпеливостью не стоит заниматься долгосрочной торговлей. А флегматику с его медлительностью не стоит заниматься скальпингом.

Отношение к торговле как к игре чревато тем, что могут сформироваться качества, свойственные азартным игрокам: склонность к завышенному риску, потребность в периодических проигрышах для поднятия адреналина, прекращение анализа и работы над торговой системой. Но и излишний перфекционизм доставляет не меньше проблем: трейдер с трудом переносит ошибки, считает себя неудачником, всё чаще испытывает депрессию. На мой взгляд, наилучшие результаты в торговле в сочетании с внутренней гармонией достигаются при научном подходе: рынок воспринимается как объект для изучения, где отрицательные результаты не менее важны, чем положительные, а успех заключается в нахождении частных и общих закономерностей. Если же при этом удастся получить какую-то прибыль, это будет приятным бонусом. Но это лишь половина общей проблемы.
Вторая половина намного более серьёзна: что будет с рынком, если процент успешных трейдеров станет расти? Что станет с самим понятием успешности?

Люди, играющие в азартные игры, например, в рулетку, тоже ведут математическую статистику , делают выводы, разрабатывают системы. Уверены в правильности пути, по которому они идут. То есть психологически игроманы — это уверенные в себе люди. Уверенность в себе — это краеугольный камень психологии. Попробуйте, пообщайтесь с любым психологов. Он скажет вам: «Главное — надо быть уверенным в себе: и в работе, и в творчестве, даже в отношениях с девушками. «. А уж в трединге — уверенность в себе — одно из основных качеств трейдера.

Люди, играющие в азартные игры, например, в рулетку, тоже ведут математическую статистику, делают выводы, разрабатывают системы. Уверены в правильности пути, по которому они идут. То есть психологически игроманы — это уверенные в себе люди. Уверенность в себе — это краеугольный камень психологии. Попробуйте, пообщайтесь с любым психологов. Он скажет вам: «Главное — надо быть уверенным в себе: и в работе, и в творчестве, даже в отношениях с девушками. «. А уж в трединге — уверенность в себе — одно из основных качеств трейдера.

Я думаю, что лудоманы таким образом борются с депрессией. Им в организме не хватает серотонина. Обычно нехватку серотонина компенсируют приёмом антидепрессантов. Но одни идут по пути алкоголя, а другие — по пути лудомании в рулетке или трединге на форексе.

Отношение к торговле как к игре чревато тем, что могут сформироваться качества, свойственные азартным игрокам: склонность к завышенному риску, потребность в периодических проигрышах для поднятия адреналина, прекращение анализа и работы над торговой системой. Но и излишний перфекционизм доставляет не меньше проблем: трейдер с трудом переносит ошибки, считает себя неудачником, всё чаще испытывает депрессию. На мой взгляд, наилучшие результаты в торговле в сочетании с внутренней гармонией достигаются при научном подходе: рынок воспринимается как объект для изучения, где отрицательные результаты не менее важны, чем положительные, а успех заключается в нахождении частных и общих закономерностей. Если же при этом удастся получить какую-то прибыль, это будет приятным бонусом. Но это лишь половина общей проблемы.
Вторая половина намного более серьёзна: что будет с рынком, если процент успешных трейдеров станет расти? Что станет с самим понятием успешности?

тут уже характеризуется отношение человека к самой игре (не важно какой). Если для него игра есть только средство отдыха/развлечения. При этом аналитическо-научного подхода к достижению более лучших результатов не кто не отменяет. То человек и к возможным потерям будет относиться спокойнее и извлекать из полученного опыта полезную информацию, для улучшения стратегии своей игры.

При этом стоит исключать за скобки больных игроманией. Это совсем другая история, пусть с ней разбирается медицина.

Психология трейдинга. Правила достижения успеха на Форексе

Трейдинг и спорт во многом схожи. Несмотря на видимые различия, суть этих явлений – соревнование и достижение победы. С единственной разницей: если в спорте нагрузка чаще физическая, то в трейдинге она интеллектуальная и психологическая. И здесь, как и в спорте, действуют определенные психологические правила и приемы достижения успеха.

Психология трейдинга – что это?

Биологически и эволюционно человек «настроен» побеждать, добиваться цели, достигать превосходства над окружающими. Каждая победа приносит удовлетворение и заставляет стремиться к большему. Когда новичок впервые приходит в спортзал или начинает заниматься профессиональным спортом, он мало что знает и умеет. Но он сможет добиться успеха, если будет иметь твердую установку и планомерно и целенаправленно заниматься, улучшать результат, невзирая на неудачи и падения. То же касается и биржевого игрока. Психология трейдинга – это набор правил, приемов и установок для успешной работы на рынке, получения положительного финансового результата и противостояния неудачам, которые в этом бизнесе неизбежно случаются.

Но нельзя впадать в крайности и считать трейдеров фанатиками, наподобие одержимых азартными играми. Психология трейдера Форекс подразумевает хладнокровие, расчет, трезвый подход к делу и четкое понимание, как действовать и чего добиваться. Для него главное – результат, а не процесс, как и для профессионального спортсмена. Процесс служит для подкрепления и улучшения результата, прокладывания пути к победе.

Однако между атлетами и трейдерами есть психологическая разница. Победа спортсмена приносит ему, прежде всего, моральное и эмоциональное удовлетворение, а для биржевого игрока суть победы – полученная в результате сделки прибыль и финансовый успех. Психология трейдера подразумевает материальную часть как первичный и основной стимул.

Есть и другое важное отличие:

  • спортсмена сопровождает штаб тренеров, психологов и медиков, которые помогают ему следить за психоэмоциональным и физическим состоянием, строят стратегию действий и тактику взаимодействия с окружением;
  • трейдер действует один и должен планировать все сам, на фондовых или валютных рынках тренерский штаб его не поддержит. Психология трейдинга – это психология одиночки.

Как стать успешным трейдером?

Сегодня можно без труда найти профессиональные обучающие курсы, семинары и вебинары по трейдингу, где специалисты финансовой сферы делятся ценным опытом с начинающими игроками рынка. Они просто и доступно расскажут,как научиться трейдингу, заложат верные установки, разберут типичные ошибки и помогут избежать стандартных для новичков проблем. Рассмотрим некоторые из самых важных советов, недавно пришедшим в трейдинг и уже имеющим опыт в этой сфере.

Доктор Александр Элдер (Dr. Elder) — интервью с легендарным трейдером

Итак, психология трейдинга – инструменты и методы:

1. Настрой на победу и никаких мыслей о неудаче.

Мысли о поражении – уже половина самого поражения. Следует настраивать себя только на победу, не допуская даже теоретических размышлений на предмет «а что, если не получится». Подобные раздумья настраивают не на борьбу, а подталкивают к опусканию рук, поскольку человек подсознательно концентрируется на страхах и перестает обращать внимание на действительно важные аспекты процесса торговли. Да, проигрыши случаются, но через это проходят все трейдеры, и нашедшие в себе силы извлечь из случившегося ценный опыт и продолжить борьбу обязательно добьются своего.

2. Вера в себя и свой успех.

До печати первого рассказа Стивен Кинг получил шестьдесят отказов от издателей. Сверхпопулярное химическое средство WD-40 называется так, потому что его формула была подобрана специалистами с сороковой попытки. Необходимо верить в себя, не впадать в отчаяние после полученного убытка, учиться, исследовать, пробовать другие стратегии и придумывать свои, и удача улыбнется.

3. Использование метода визуализации.

Визуализация считается «эзотерической» и ненаучной методикой, но психологи перестали отрицать ее действенность для преодоления собственных страхов и настроя на достижение цели. Вне зависимости от их мнения методы визуализации постоянно применяются специалистами самых разных областей. Создание мысленной ситуации успеха позволит стать эффективнее, не поддаваться лишним в трейдерском деле эмоциям, избегать промахов и совершения ошибок. Просто вообразите все это, представляйте, как быстро, четко, профессионально и успешно торгуете – и это поможет перенести данную модель поведения в реальность.

4. Сохранение достоинства и дистанцирование от чужого мнения.

Настоящий трейдер – индивидуалист. Он не волнуется о мнении других, сохраняет собственное достоинство и знает себе цену. Независимость от сторонней оценки сделает торговую деятельность (и деятельность в целом) гораздо эффективнее и приятнее. Трейдинг, как и любая работа, должен приносить удовольствие, и никто посторонний не вправе его отнимать.

5. Торговля как искусство.

Трейдинг стоит воспринимать как творческий процесс. Конечно, его цель – обретение финансовой обеспеченности, богатства и власти, но восприятие торговли как способа самореализации сделает ее еще эффективнее и успешнее.

6. Риск-менеджмент и прогнозирование.

Одна из главных заповедей трейдера – не рисковать тем, что не можешь позволить потерять. Грамотный инвестор должен учитывать теоретические траты и не допускать потерь сверх допустимых, даже если соблазн очень велик. Иногда несколько мелких сделок принесут больше прибыли, чем одна крупная.

Здесь можно провести параллель со спортом: регулярные тренировки с умеренными отягощениями укрепят тело, а разовая сверхнагрузка способна надорвать мышцы и принести другие проблемы.

Грамотный инвестор должен установить для себя планку допустимых потерь и стараться ее не переходить.

7. Дисциплина.

Торговать следует согласно заранее разработанному плану, не отклоняясь от него под действием сиюминутных факторов и желаний. Дисциплинированный трейдер – успешный трейдер! Это же подтверждают и психологи. Не научившиеся действовать в рамках заданной стратегии часто терпят убытки или получают минимальный доход. Особенно это касается торгующих криптовалютой: рынок крайне волатилен, психология крипто-трейдера часто находится под давлением разнонаправленных трендов, и здесь весьма важна дисциплина, терпение и расчет.

8. Не бояться и не завышать требования.

Отчасти это соотносится с предыдущим пунктом. Трейдер не должен быть жадным, в противном случае жадность обязательно обернется большими убытками при попытке сорвать непосильный куш. Но не стоит и бояться действовать: сомнения и основанный на прошлом негативном опыте страх убытков не должны лишать веры в собственные силы.

Страх и жадность – две крайности, которые должен отбросить трейдер.

9. Убрать эмоции.

Эмоциональная торговля – путь к провалу. Для грамотного и эффективного процесса следует контролировать сиюминутные эмоции трейдера, не поддаваться импульсам и следить за собственным психоэмоциональным состоянием. Если становится ясно, что действия совершаются импульсивно и «на эмоциях», следует отвлечься и привести себя в спокойное состояние духа.

10. Не жалеть о случившемся.

У всех трейдеров случаются ошибки, но неудачная сделка, и даже их череда – еще не конец. Из неудачи нужно извлечь урок, отбросить негатив и идти дальше. Психология трейдера в торговле должна быть настроена на преодоление преград и покорение вершин.

11. Делать перерывы.

Даже профессионалам иногда требуется отдых. Если биржевой игрок начинает понимать, что не справляется, что его захлестывают переживания и эмоции – лучше взять паузу, полностью «отключиться» от трейдинга, сделок, котировок, прочих вещей и некоторое время передохнуть. Заняться любимым делом, почитать, побыть с семьей и т. д. Такой перерыв придаст новых сил.

12. Получать удовольствие.

Выше уже говорилось, что торговля должна быть приятной и приносить удовольствие. Не только материальное, но и моральное. Сложно рассчитывать на успех, находясь в постоянном стрессе от работы. Если так происходит, возможно, стоит задуматься о смене рода деятельности. Но если рассматривать происходящее с точки зрения победителя, преодолеть страхи, отбросить негативные эмоции и «поймать волну» оптимизма – результат многократно превзойдет ожидания.

И напоследок еще один важный совет: и трейдерам-новичкам, и профессионалам рекомендуется вести статистику. Нужно записывать в удобном виде число совершенных за день сделок, баланс прибыли убытков, «лонги» и «шорты», и т. д. В конце недели анализируйте эту информацию. Это поможет создать собственную эффективную стратегию и подобрать торговые инструменты.

Если вы заметили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Модель успешного трейдера

Если чей-нибудь стиль трейдинга совместим с вашими личностными характеристиками, можно научиться торговать таким же образом. Выясните, что удовлетворяет вас и вызывает ощущение комфорта, что будет способствовать повышению производительности. Можно научиться новым приемам, подстраиваясь под действия других, при этом совсем не обязательно становиться чьим-либо клоном и рабски копировать все аспекты нового стиля.

Выстраивайте собственную индивидуальность, используя в качестве стройматериала опыт коллег-трейдеров. Процесс развития способностей не должен прерываться ни на один день. Найдите трейдера, действия которого вы хотели бы имитировать, и учитесь новым стилям поведения, торгуя вместе с ним. После того, как разовьетесь до определенного уровня, можете ускорить процесс, поднявшись на новый уровень торговли. Максимизация работы поможет осознанию возможностей. Расширение масштабов игры не происходит само собой, оно требует приложения усилий и взятия на себя определенных обязательств.

Качества успешного трейдера [психология трейдинга]

Чарли являет собой пример молодого трейдера, торгующего с учетом присутствующего на рынке импульса, полностью полагающегося на анализ графиков. Алан – человек, обладающий небольшим ростом и блестящим интеллектом. Он изучал в колледже экономику и сумел сохранить склонность к исследовательской работе. Каждую ночь он просматривает тысячу графиков и тратит все выходные на изучение акций, с которыми работает. Будучи в восхищении от результатов торговли Алана, Винни – энергичный и подающий большие надежды трейдер, составил список из одиннадцати свойств Алана, которым он с радостью готов подражать:

1. Он покупает акции, которые выглядят хорошо и повышаются в цене.

2. Он продает акции, цена на которые снижается.

3. Он ни на что не отвлекается.

4. Он отслеживает изменения, внимательно анализирует имеющую отношение к рынку информацию и прекрасно осведомлен об огромном количестве акций, хотя торгует в основном чуть более двадцатью эмитентами.

5. Он наблюдает за тикером.

6. Он использует систему, функционирующую в режиме реального времени – это свой показатель прибыль/убытки. Когда он находится в «правильных» акциях, а его показатель прибыль/убытки не снижается при общих коррекциях цены, он использует каждое снижение цены для новой покупки.

7. Он использует показатель прибыль/убытки в качестве индикатора.

8. Он следит за рыночным импульсом (momentum), идентифицирует его на ранних стадиях и следует в его русле. Он очень часто рассматривает графики.

9. Он не боится покупать после того, как акция уже подорожала на полтора доллара. Многим трейдерам не свойственно такое поведение, по их мнению, это отдаляет их от переднего края рынка. Он торгует таким большим числом акций, что это теряет значение. Подъем цены на полтора доллара, хороший сигнал на покупку для него.

10. При затухании импульса он ликвидирует позиции. Его отношение к акциям не носит эмоциональной окраски.

Психология успешного трейдера. Вебинар LiteForex 24.08.2017

11. При падении рынка он практикует короткие продажи. До их открытия он терпит боль. Лишь убедившись в смене рынком направления движения, он разворачивает позиции.

Копируя действия другого трейдера, чей стиль торговли вам подходит, вы создаете свой собственный стиль и затем совершенствуете его.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Ум трейдера

Ум трейдера Опыт клиентов д-ра Шиффера дает важную информацию, позволяющую проникнуть в плачевное состояние эмоционального трейдера, разрывающегося между сожалением, страхом и чрезмерной самоуверенностью. Опытные трейдеры обычно открывают сделки после того, как

Глава 10. Обучение трейдера

Глава 10. Обучение трейдера После моего выступления на нью-йоркской Международной выставке трейдинга в 2008-ом году (International Traders Expo) ко мне подошел хорошо одетый, франтоватый господин средних лет и поинтересовался преимуществами работы в частной трейдерской компании —

Полное соответствие трейдера

Полное соответствие трейдера Будем надеяться, что нам удалось представить взгляд изнутри частной трейдинговой компании на то, в какого рода людях мы заинтересованы. Роскошь выбирать трейдинговые компании доступна далеко не всем; те, кто могут позволить себе такое, при

Глава 10 Обучение трейдера

Глава 10 Обучение трейдера После моего выступления на нью-йоркской Международной выставке трейдинга в 2008-ом году (International Traders Expo) ко мне подошел хорошо одетый, франтоватый господин средних лет и поинтересовался преимуществами работы в частной трейдерской компании –

Уровень подготовки трейдера

Уровень подготовки трейдера Сильно влияет на результат уровень подготовки трейдера. Если вы только начинаете либо не можете похвастать победами на рынке Forex, то работать вам над собой надо еще очень и очень много.Статистика – вещь упрямая, и ваш результат – это

Глава 3 Мотивация трейдера

Глава 3 Мотивация трейдера Нет мотивации – нет движения вперед Мотивация – это то, что ведет человека к цели через преграды, время и расстояния. Смысл с большой буквы. Готовность к жертвам и потерям ради достижения цели. Мотивация определяет силу человека в движении к

6.2. Правила торговли трейдера

6.2. Правила торговли трейдера Известная поговорка о том, что правила существуют, чтобы их нарушать, совершенно не подходит к рынку Forex. Тут нужно всячески соблюдать установленные для себя правила. Если, конечно, вам еще дороги ваши деньги и вы все еще хотите добиться здесь

Глава 7 Самодисциплина трейдера

Глава 7 Самодисциплина трейдера 7.1. Что такое самодисциплина Всегда соблюдать правила, быть готовым совершить действия, которые неприятны, но необходимы, в этом – великая ценность самодисциплины.Самодисциплина трейдера – это его черта характера, ставшая привычкой,

Глава 12 Дневник трейдера

Глава 12 Дневник трейдера 12.1. Почему нужно вести дневник? Дневник трейдера является отличным инструментом, который помогает понять себя и эффективно работать со своими плюсами и минусами. Наверняка вы помните, что все психологи рекомендуют с детства вести дневник. И не

Психология успешной торговли — откровенное интервью с Игорем Бородиным. Советы и рекомендации.

12.2. Как работать с дневником трейдера?

12.2. Как работать с дневником трейдера? Когда и что нужно записывать в дневник? Записывайте все сразу же после закрытия сделки. Еще свежи воспоминания, есть эмоциональный заряд в зависимости от результата, и вы еще помните все детали. Если отложите запись на потом, многие

10.5.1. Модель Бертрана, или модель олигополистических ценовых войн

10.5.1. Модель Бертрана, или модель олигополистических ценовых войн Ценовая война – цикл последовательных уменьшений цены соперничающими на олигополистическом рынке фирмами.Дуополисты Бертрана исходят из предположения о независимости цен, устанавливаемых друг другом,

17.4.1. Модель взаимодействия мультипликатора-акселератора и параметры, определяющие амплитуду циклических колебаний в условиях негибких цен (модель Самуэльсона-Хикса)

17.4.1. Модель взаимодействия мультипликатора-акселератора и параметры, определяющие амплитуду циклических колебаний в условиях негибких цен (модель Самуэльсона-Хикса) Экономическое развитие может проходить равномерно, но, как правило, этого не происходит. Есть периоды

Эффект трейдера

Эффект трейдера В физике есть понятие эффект наблюдателя – суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление; обозреватель нарушает чистоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге – проводимая

Модель GROW, или модель РОСТа, – укрепление потенциала

Модель GROW, или модель РОСТа, – укрепление потенциала Джон Уитмор, эксперт в области коучинга[3], придумал довольно интересный акроним для обозначения как индивидуального, так и командного развития. Он назвал свою модель GROW (РОСТ): цели (Goals), реальность (Reality), возможности

Психология успешного трейдера

Несколько слов от себя: очень достойная книга, открыла глаза на многие психологические аспекты в торговле.

1. Очень важно усвоить: цель психотерапии заключается в расширении личной свободы, способности для самоопределения. Но не может быть никакой свободы воли у людей, которые зациклены на моделях поведения, созданных для решения прошлых задач.

2. Познайте, что вы чувствуете, и используйте эту информацию с точностью до наоборот: ведь чтобы добиться успеха, и трейдеры, и психотерапевты учатся поступать вопреки тому, что кажется естественным.

3. Проблема многих трейдеров состоит не в том, что у них есть проблемы, а в том, что они зациклены на своих проблемах. Именно эта сосредоточенность на проблеме не позволяет им правильно оценить свои действия и заставляет их проходить мимо уже доступных решений.

4. Когда я погружался в рынок и свои исследования, выигрышные сделки сами шли ко мне. Я не искал сделку; она просто появлялась в моем сознании вместе с глубоким чувством уверенности. Проигрывали сделки, которые я пытался навязать рынку.

5. Дело не в трейдинге как таковом. Проблема более фундаментальна и заключается в неумении длительное время вести трудоемкую целенаправленную деятельность любого типа.

6. Очень важная концепция: вы не улучшите торговлю, подражая рыночным гуру, а улучшите ее, когда идентифицируете те ситуации, в которых уже торгуете хорошо, и будете строить на них в дальнейшем свою работу.

7. Особенно успешной торговля бывает после длительного перерыва. Смена рутины позволяет вернуться к торговле с новыми силами и распознать модели, которых при иных обстоятельствах вы бы просто не заметили. Многие активные трейдеры делают перерыв в середине дня (когда рынки наименее волатильны), занимаясь вещами, минимально загружающими ум, такими как физические упражнения. Возобновленная энергия критически важна в ситуациях, возникающих порой во второй половине дня, когда бывает необходимо подолгу сохранять концентрацию.

8. Количество времени, потраченное на подготовку к сделке, положительно коррелирует с успехом торговли. Как оказалось, для успеха имело значение и качество, и количество потраченного времени.

9. Если в течение дня чувствую себя раскованно, то, скорее всего, мой ум будет гибок, а реакция быстра. А вот когда я напряжен и отношусь ко всему слишком серьезно, меня сковывает и я сползаю в проигрышную ситуацию.

10. Существует буддистский принцип, гласящий, что страдание идет от привязанности к материальным сущностям этого мира. Как только у вас появляется потребность в какой-то вещи или действии, это берет над вами власть.

11. Умейте делать что-то хорошо и повторяйте это часто и неуклонно. Уверенность проистекает не из позитивного мышления, а из способности хладнокровно смотреть в глаза неудаче и избегать привязанности к результату сделки. Как и секс, торговля наиболее приятна и удовлетворяет тогда, когда участники погружены в процесс, а не думают о результатах.

12. Окружая себя вознаграждениями, заработанными собственными усилиями, вы будете постоянно вдохновляться символами своей эффективности.

13. Первый шаг в преобразовании себя как трейдера заключается в проведении самоанализа – настолько честного и смелого, насколько это возможно, оценивающего каждое поражение и каждую победу.

14. Для проведения беспристрастного анализа потребуется подробный дневник торговли, который вы сможете просматривать в конце каждой недели.

15. Люди в большинстве своем располагают диверсифицированным эмоциональным портфелем со значительными позициями в любви, детях, карьере и других сферах личных и социальных отношений. Такое разнообразие приносит эмоциональную выгоду, по существу немногим отличающуюся от финансовой диверсификации: когда в одной сфере дела идут не так, как надо, преуспевание в других смягчает удар.

16. Люди намного более склонны рисковать ради уменьшения убытка, чем ради увеличения прибыли. Именно из-за этой психологии на рынке обрезается так много выигрышных позиций и продлевается так много проигрышных.

17. Эвристически направляемые предубеждения. Трейдеры создают эмпирические правила, помогающие им понимать и предсказывать события, но оказываются в ловушке из-за несовершенства эвристики.

18. Трейдеры принимают стратегии управления капиталом, которые действовали в их недавних сделках. Это побуждает их становиться самонадеянными и импульсивными после выигрышей и излишне осторожными и не располо- женными к риску после проигрышей.

19. Трейдеры склонны придавать рыночным данным преувеличенное, по сравнению с действительностью, значение. Они продолжают цепляться за ложные эвристические правила и заключения еще долгое время после того, как получают противоположные свидетельства. Такая невосприимчивость к новым фактам – особенно тем, которые опровергают предыдущие, серьезно препятствует правильной торговле.

20. В периоды высокой неопределенности, когда волатильность рынков требует принятия решений на месте, трейдеры более склонны становиться жертвами своих когнитивных и эмоциональных предубеждений. Почему-то, и это кажется почти жестоким, природа создала человеческие существа так, чтобы они были плохими трейдерами, не готовыми к анализу риска и вознаграждения в режиме реального времени.

21. Не обязательно изменять свою личность, чтобы произвести важные изменения в жизни. Задача заключается в том, чтобы заставить свою личность работать на вас, а не против вас.

22. Ключ к изменению поведения лежит в признании того, что импульсивный или излишне осторожный стиль торговли влечет за собой наибольшие убытки, потому что отнимает как текущий, так и будущий успех. Трейдеры изменяются, когда используют для решения проблемы свою ориентацию на успех, перестают корить себя и бесконечно анализировать свои недостатки, а проблемные модели поведения воспринимают как злейших врагов.

23. Жизнь человека проходит по нотам, следуя ритму, воздействующему на подсознание. Музыка придает настроение многим явлениям жизни, эмоционально их оформляет.

24. Настроения закрепляют идеи. Мы видим такое закрепление в рекламе, используем его в психотерапии и можем использовать его в трейдинге. Пробудите обостренное восприятие, и переход станет возможным – к новой мелодии, новому ритму, жизни в другом ключе.

25. Рано утром, еще до открытия местных рынков, заведите себе привычку заниматься энергичными физическими упражнениями, такими как бег, плавание, боевые искусства или аэробика. Единственное требование – эти упражнения должны быть достаточно напряженными, чтобы усиливать сердцебиение и улучшать дыхание в течение длительного промежутка времени.

26. Взбодрившись, пройдитесь по своему торговому плану на этот день, проговорив его вслух. Это важно. Не ограничивайтесь, как обычно, одним лишь просмотром графиков. Проговорите их вслух, как будто вы объясняете их другому человеку.

27. Сообщения рынка можно прочитать, если вы сможете создать себе соответствующее настроение.

28. Поведение рынка вызывает непреднамеренные смены настроения, изменяя способы обработки трейдерами информации о себе и рынках. Фактически рынок действует как антипсихотерапевт, переключая трейдеров из режима, ориентированного на решения, в режим ориентации на проблемы.

29. Одним из моих любимых методов, позволяющих справляться с неожиданностями, которые рынок подбрасывает нам, трейдерам, заключается в том, чтобы в периоды неопределенности и напряжения временно отойти от монитора.

30. Торговый план – ваш якорь; больше всего он нужен вам тогда, когда море неспокойно. Создавая планы и следуя им, вы увеличиваете свою способность действовать целеустремленно и получаете инструмент управления самим собой и рынками, даже в условиях волатильной стихии. Психологическое противоядие жадности и страху заключено во всеобъемлющем планировании, а не в спокойствии или уверенности.

31. Успех в торговле связан со способностью сохранять последовательность и планомерность. Трейдеры терпят неудачу не из-за своих эмоций, а потому, что эмоции отклоняют их от цели. Создавая правила и системы, успешные трейдеры нашли способ защитить себя от эмоционального воздействия волатильности рынка.

32. Иррациональность рынков внезапно обретает смысл, когда вы осознаете, что их волатильность является прямым отражением эмоциональности их участников.

33. Приверженность цели — краеугольный камень успеха.

34. Многие трейдеры пытаются предсказывать рынок и следовать за ценой. Великие трейдеры понимают язык рынка и следуют ему. Вы сможете лучше понимать сообщения рынка, если обратите внимание на собственную волатильность.

35. Успешный трейдер чувствует рынок, но не дает этим чувствам захлестнуть себя. Эмоции предоставляют информацию не менее важную, чем бар в широком диапазоне на графике. О сильной эмоции можно думать как о прорыве личной волатильности. Реальный рынок, на котором вы торгуете, называется «Я сам».

36. Когда трейдер подсчитывает прибыль и сосредоточивается на своей финансовой истории, то перестаёт обращать внимание на рынок.

37. Ощущение чрезмерной самоуверенности становится сигналом, включающим более осторожное поведение, – т. е. вызывает реакцию, противоположную обычной для такой ситуации. В трейдинге, как и в психотерапии, очень часто лучшим ответом оказывается совсем не тот, который кажется естественным.

38. Ценность упражнений в медитации или сеансов работы со светозвуковой машиной состоит в том, что эти процессы прерывают цикл концентрации внимания на себе – цикл, следующий за эмоционально насыщенными событиями.

39. Непосредственное влияние эмоций на торговлю проявляется в отказе от следования правилам. В условиях очень сильного эмоционального стресса трейдеры склонны поступать скорее как неудачники.

40. Люди, настроенные более благодушно, менее склонны к риску, чем люди, испытывающие отрицательные эмоции. На рынках эта модель может проявлять себя в нежелании трейдеров рисковать, имея на руках прибыль (преждевременное закрытие выигрышных позиций), и готовности идти на риск, имея на руках убыток (сохранение проиг- рышных позиций в надежде на разворот рынка).

Психология успешного трейдинга — Павел Летучка и Александр Балыкин — психология успешного трейдера

41. Не торгуйте, если вы скучаете, находитесь в угнетенном недовозбужденном состоянии, либо в раздраженном перевозбужден- ном состоянии, либо испытываете чрезмерный оптимизм или страх.

42. Проявите внимание сначала к себе, с уж потом к рынкам.Если вы не находитесь в своей торговой зоне, то не нужно рисковать с таким трудом заработанным капиталом.

43. После длительной практики я нашел, что мне помогает восстановить эмоциональную температуру быстрый энергичный сеанс со светозвуковой машиной при закрытых глазах и глубоком дыхании.

44. Закрыв глаза, сосредоточьтесь на каком-нибудь раздражителе, замедлите и углубите дыхание и – это главное – начните прокру- чивать в голове кинофильм. Это кино должно состоять из ярких воображаемых сценариев, с которыми вам, вероятно, придется иметь дело на рынке; из ваших эмоциональных реакций на эти сценарии и методов, которыми вы планируете справиться с этими эмоциональными реакциями.

45. Раз за разом заставляя себя сталкиваться с такими ситуациями в контролируемом состоянии, вы приобретаете внутреннее ощущение мастерства. Когда возникает трудная ситуация в торговле, вы, вспомнив свои репетиции, уже сможете отреагировать на нее со знанием дела. Предварительная обкатка порождает уверенность.

46. Следует радикально пересмотреть ваши ежедневные нормы, чтобы сломать прежние модели поведения и открыть дверь новым.

47. Вам следует нормализовать процесс потерь и сделать его настолько привычным, чтобы он не казался больше угрожающим. Неопределенность является неотъемлемой частью рынка; убытки – издержками ведения торговли. Репетируя их появление и вашу реакцию на них, вы сможете со временем значительно ослабить свои эмоциональные реакции.

48. Основывая торговлю на четко сформулированных правилах, учитывающих уровни цены, времени и индикаторов, трейдер может повторять конкретные стратегии даже в самые бурные периоды.

49. Необходимо сначала научиться рассматривать эмоции как полезные сигналы, которые позволяют вам начинать свое наблюдение. Это противоречит стремлению человека устранять неприятные эмоции.

50. Успешные трейдеры не избавляются от эмоций. На самом деле они испытывают эмоции полностью, настолько полно, что начинают сознательно понимать, что чувствуют. Однако при этом не тонут в своих эмоциях, а изучают их с точки зрения «наблюдателя», отстраняясь от самих чувств и пытаясь в них разобраться.

51. Для того чтобы трейдеры могли торговать последовательно и без вмешательства эмоций, им нужно знать методы, позволяющие переключаться с одного внутреннего ума на другой.

52. Люди теряют деньги на рынках, потому что очень часто сделку открывает один человек, а управляет сделкой и закрывает ее совсем другой. Власть буквально захватывает другое «я» – другой ум.

53. Трейдерам, все время переключающимся из одного состояния в другое в зависимости от новостей, советов, движений рынка и отвлекающих житейских проблем, выдерживать торговый план так же трудно, как придерживаться диеты.

54. Вы терпите неудачу в трейдинге не потому, что являетесь мазохистом, любите неудачи или чувствуете, что заслуживаете поражения. Скорее вы саботируете свою торговлю, потому что обладаете многогранной личностью, каждая сторона которой имеет собственные потребности и требует доступа к торговому счету.

55. Настоящая дисциплина в трейдинге заключается не в том, чтобы размещать входы и выходы, а в том, чтобы не лезть на рынок до тех пор, пока у меня не появится очевидное преимущество. Это означает, что большую часть дня я внимательно наблюдаю за рынками – и не провожу сделок.

56. Первым психологическим шагом к торговому успеху является ведение дневника, фиксирующего все ваши сделки и настроение, в котором вы были, открывая сделку; мысли, приходившие в то время в вашу голову; ваши чувства и т. д.

57. Концентрация, рутина и ритуал являются самыми мощными из находящихся в вашем распоряжении орудий для борьбы с рассеянностью, эмоциями и волнениями, препятствующими хорошим результатам.

58. Вместо того чтобы искать «святые Граали», – метод, который пригоден для торговли на всех рынках во всех таймфреймах, – может оказаться более плодотворным создать профили «личностей» рынков и просто отслеживать, когда происходит переход из одного состояния в другое.

59. Трейдеры, живущие ради торговли, будут испытывать трудности, пытаясь использовать ее как источник средств к существованию.

60. Рынки могут быть интересными и весьма прибыльными аренами, но они не заменяют жизнь и не могут удовлетворить множество естественных потребностей человека. Попытки развиваться в качестве трейдера за счет личного развития порождают очень сильные эмоциональные помехи, которые приводят к непоследовательным и весьма посредственным результатам.

61. Если человек не может измениться немного, чтобы увидеть смешную сторону ситуации, то измениться существенно, что необходимо для успешной психотерапии, будет для него крайне трудно.

62. Сильные эмоциональные события создают кардинальные сдвиги, позволяющие людям изменять свои рутинные реакции.

63. Сами по себе решения торговых проблем склонны вызывать страх у людей и, как результат, включать самые разнообразные виды защиты.

64. В психологии трейдинга заложена глубокая ирония: трейдеры, отчаянно ищущие очередную «выигрышную» систему, больше всего нуждаются в управлении своими эмоциями, а трейдеры, отчаянно стремящиеся к управлению своими эмоциями, больше всего нуждаются в хорошей торговой системе.

65. Вызов привычных моделей поведения, активация «наблюдателя», изменение состояния ума, построение новых концовок – в этом самая суть эмоционального изменения. Первый шаг преобразования заключается в прерывании привычных моделей в момент их появления.

66. Создавая вокруг себя ауру уникальной проницательности или обладания информацией и вещая перед растерянными людьми, гуру неизбежно взращивает в них зависимость и неуверенность, которые мешают успешной торговле.

67. Воображение – вещь хорошая, но, возможно, самыми эффективными репетициями являются отнюдь не позитивные. Наоборот, заставляя себя воображать самые пагубные модели – одновременно активно и эмоционально напоминая себе об их разрушительном воздей- ствии, – вы способствуете развитию у себя способности к наблюдению, которая позволит вам «проснуться» и избежать слепого повторения прошлых ошибок.

68. Избегайте позитивного мышления при размещении сделки. Почти сразу же после размещения ордера на перегретом рынке вам следует переключить передачу, взять тайм-аут и погрузиться в очень сосредоточенное расслабленное состояние, используя глубокое ритмичное дыхание при совершенно неподвижном положении тела.

69. Смех над собой – мощное средство, позволяющее лучше видеть себя со стороны. Пытаясь предвосхитить неблагоприятные повороты рынка, подумайте обо всех тех вещах, которые вы могли чтобы всерьез испортить дела, а затем высмеивайте их прежде, чем они смогут быть реализованы по-настоящему.

70. Изменение происходит, когда вы воспроизводите в реальном времени привычную разрушительную модель поведения, развиваете визуальное понимание того, что происходит, переключаетесь в другой режим и пробуете что-то новое.

71. Трейдеры могут корректировать себя сами, используя эмоциональные упражнения, такие как десенсибилизация, прививка от стресса и высмеивание устаревших привычек, и обращаясь к основанным на исследованиях стратегиям, противоречащим устоявшемуся видению рынков.

72. Успешные трейдеры торгуют вопреки своей человеческой природе, превращая противоестественные методы обработки информации в естественные.

73. Коммуникацией называют то, что люди произносят вслух, – то, что они хотят сказать. Метакоммуникацией называют язык тела, который сопровождает коммуникацию, – как люди произносят слова. Метакоммуникация влияет на то, что будет услышано.

74. Гибкость, а не умение гадать на кофейной гуще отличает как квалифицированного коммуникатора, так и успешного трейдера.

75. Метакоммуникация тела кажется концепцией довольно мистической, однако она опирается на обширные исследования в области когнитивной неврологии. Люди действительно знают много такого, о чем не знают их умы.

76. Сознание работает слишком медленно, чтобы успевать эффективно обрабатывать информацию в опасных ситуациях. Природа наделяет нас высокоадаптивной способностью преодолевать медленное сознательное мышление и действовать, чтобы уцелеть.

77. Дело не в том, что люди лишены разума, а в том, что человеческий разум значительно выходит за рамки сознательного вербального восприятия.

78. Только ежедневное погружение в рынки может дать основную массу информации, необходимой подсознанию, чтобы отличать нормальные события от ненормальных.

79. В то самое время, когда трейдеры должны отбрасывать эмоциональные реакции, искажающие обработку информации, они должны и сохранять восприимчивость к тенденциям, которые ощущает их подсознательное знание.

80. Многие сторонники статистического моделирования отрицают любую роль интуиции на рынках, а многие интуитивные трейдеры избегают математики. Полагаю, что между обеими областями существуют тесные отношения, важные для успеха в трейдинге.

81. Самыми успешными трейдерами, которых мне доводилось видеть, были люди, интуитивно постигавшие рынок и умевшие излагать знания, основанные на интуиции, в виде правил, а затем торговавшие по этим правилам. Их правила, подобно их телам, похоже, знают, что надо делать на рынке, до того как это осознают сами трейдеры.

82. Определите, что пугает вас сильнее всего, и смело посмотрите ему в лицо; вы поймете, что страх не так уж и страшен, как кажется. Кризисы являются сильными катализаторами изменений, потому что вынуждают людей напрямую противостоять их худшим страхам.

83. Чтобы преодолеть тревогу, вы должны испытывать тревогу. Чтобы справиться с депрессией, вы должны погрузиться в депрессию. Как бы вы ни избегали гнева, страха, неуверенности в себе или конфликтов, это не позволит вам совладать с ними.

84. Лучшие возможности для изменения возникают, когда сделки открыты, а эмоциональные приливы и отливы достигают своих самых высоких значений. Именно в такие моменты трейдеры могут сознательно прилагать усилия для слома повторяющихся моделей и введения новых реакций.

85. То, что вы знаете о рынке, – и как реагируете на то, что знаете, – зависит главным образом от умонастроения, в котором вы находитесь. Чтобы изменить вашу торговлю, необходимо сначала переключить передачи ума и тела.

86. Каждая сделка совершается по какой-то причине – логической или психологической. Когда вы выступаете в роли собственного психотерапевта, переключая передачи и следя за своими неявными коммуникациями, вы учитесь проводить различие между этими двумя причинами.

87. Психотерапевты не просто выслушивают описание проблем и выдают ответы. Они скорее переводят первоначальную жалобу в какую-то другую концептуальную схему и предлагают выход, исходя из этой перспективы.

88. Узнайте, чего вы больше всего боитесь, а затем поместите себя в контролируемую ситуацию, в которой вы сможете непосредственно испытать этот страх. Будь то страх перед вашим собственным гневом, боязнь высоты или страх перед открытием сделки, возможность на личном опыте осознать, что вы сильнее своего страха, поднимет новую волну уверенности в собственных силах.

89. Найдите то, что больше всего тревожит вас как трейдера, а затем постепенно и неотступно стремитесь к этому. Сталкиваясь с неизвестным, вы развиваете себя; цепляясь за знакомое и удобное – получаете застой.

90. Новую поведенческую модель нужно повторить много раз, прежде чем она будет действительно усвоена. Без консолидации люди склонны вновь возвращаться к старому.

91. Любые методы, которые вы используете в торговле – будь то для управления капиталом, самоконтроля или рас- познавания моделей, – требуют неоднократного повторения, прежде чем они смогут стать постоянной частью вашего репертуара.

Урок 8 — Психология трейдера как основной элемент успешной торговли

92. Никакое ретроспективное изучение графиков не может заменить консолидацию в реальном времени.

93. Если вы будете создавать желательное состояние и входить в него достаточно часто и всегда одинаково, то оно кристаллизуется и станет частью вашего сознания.

94. Успешные психотерапевты и трейдеры очень похожи на хороших клоунов: они знают, когда нужно появляться на сцене.

95. Главный психологический источник неудач на рынках: трейдеры больше всего открыты для изменений (наиболее восприимчивы к усвоению своего опыта), когда полностью погружены в рынки. И они склонны погружаться глубже всего, когда проигрывают. Если позиция перемещается в их пользу, трейдеры могут позволить себе отступить в сторону, а сделке – развиваться самостоятельно. Но если позиция перемещается против них, то будут в соответствии с человеческой природой – а она ощущает потребность в ощутимом контроле – вплотную отслеживать рынок и обращать внимание на каждый тик в поисках признаков разворота и надеясь, надеясь.

96. Многие трейдеры испытывают иллюзию контроля и в этом состоянии верят, что могут предсказывать даже случайные события. Такая иллюзия вполне может провоцировать большинство вспышек чрезмерной самоуверенности трейдеров.

Три секрета успешного трейдера. Психология трейдинга. Тема первая

97. Лучший трейдинг – это искусство, поднятое до уровня науки.

98. Люди могут создавать новые модели, программируя их в определенных местах своей шкалы, и затем настраиваться на эти частоты всякий раз, когда захотят.

99. Учась расширять шкалу настройки вашего сознания, вы приобретаете потенциальные возможности для обработки рыночных данных новыми и выгодными способами.

100. Трейдер, пускающийся в импульсивное размещение ордеров, похож на травмированного человека, слишком преувеличенно реагирующего на раздражители.

101. Слишком ранняя продажа прибыльных сделок защищает от страха убытка, а импульсивное открытие позиций – от переживаний и упреков в свой адрес, если возможность оказывается упущенной.

102. «Анонимные алкоголики» (AA) подходят к реабилитации весьма отлично от традиционной психотерапии. AA учат, что люди должны «упасть на дно», прежде чем смогут обрести свои проблемы. Они должны испытать достаточную боль и послед- ствия, прежде чем смогут, наконец, решить: «Довольно!»

103. Если у вас есть обоснованная и проверенная торговая методология (это «если» очень важно) и если ваши результаты хуже исторических результатов метода, весьма вероятно, что вам, мешают триггеры изменения состояний.

104. У многих трейдеров, есть по крайней мере два торгующих «я». Иногда эти «я» действуют с рынком синхронно, давая возможность пожать плоды тяжелого труда. А иногда трейдеры начинают опережать сигналы на сделку, игнорировать стопы, удваивать проигрышные сделки и выдергивать ковер из-под выигрышных.

105. Выполняя упражнение «торговый наставник», вы должны открывать сделки так, как будто учите начинающего трейдера. Ваша задача состоит в том, чтобы научить этого человека, как стать преуспевающим трейдером.

106. Большинство трейдеров, с которыми мне приходилось иметь дело, не нуждаются в психотерапии. Им, скорее, нужно научиться быть своими собственными психотерапевтами, наблюдая за триггерами и переключаясь на новые режимы мышления, восприятия и поведения, когда начинают воспроизводиться их проблемные записи.

107. Выигрывающий трейдер погружен в рынок. Проигрывающий трейдер не сосредоточен по-настоящему о рынке. Он думает о себе, о выписке со своего счета или о своей репутации.

108. Все, что вам нужно, чтобы достигнуть желаемой для себя доходности, – это иметь воспроизводимое преимущество на рынках, модель торговли, которая склоняет шансы в вашу пользу. Как только вы найдете ее, все остальное сводится к последовательности – повторению раз за разом того, что работает.

109. Трейдеры изменяются, когда находят те аспекты своей личности, которые сосредоточенны, дисциплинированны и гибки, и вводят их в свою торговлю – даже когда есть всего лишь один источник преимущества. Без последовательности никакое преимущество не поможет.

110. В некоторый момент, убедившись, что система работает на бумаге и затем в реальной торговле, трейдер заменяют схему «это мне не по плечу» растущим ощущением мастерства и прозорливости. Когда-то, впервые сев за руль автомобиля, вы, без сомнения, испытывали большую неуверенность относительно своих шоферских навыков. Однако, приобретя многократный успешный опыт, переписали свои карты. Эмоционально это проявляется в виде спокойной уверенности. Вы не думаете о том, удастся вам проехать нормально или нет. Вы воспринимаете это как нечто само собой разумеющееся; вы знаете, что можете это делать.

111. Для того чтобы преуспеть в трейдинге, вы должны привыкнуть к проигрышам. Без сомнения, это кажется более чем странным и противоречащим здравому смыслу.

112. Если у вас будет 50 % выигрышных сделок и вы сможете ограничить средний убыток полови- ной размера выигрыша, то будете жить припеваючи.

113. Успешные трейдеры рассматривают проигрышные сделки как издержки бизнеса.

114. Самое важное умение проявляется в как можно более раннем распознавании и прерывании неудачных сделок. В психологическом отношении такие трейдеры никогда не усваивают опыт проигрыша, несмотря на то что проигрышей у них может быть немало. Их переводчики просто не реагируют на рутинные события.

115. Вы должны испытать успех прежде, чем сможете его усвоить. Никто не может изменить свою психическую карту простыми словами. Источником личного изменения является сильный необычный опыт, а не благонамеренное «позитивное мышление».

116. Определяя свои идеалы, я должен, прежде всего, понять, кто я такой и что делаю лучше всего.

117. Чтобы выигрывать на рынках, вам нужно обнаружить только одну аномалию и разыгрывать ее постоянно. Как счетчик карт, играющий в блек-джек, вы все равно столкнетесь с неопределенностью и убытками. Однако важнее то, что вы склоните шансы в свою пользу.

118. Аномалии вы найдете, когда будете исследовать стратегии, противоречащие здравому смыслу, – покупать, когда рынок кажется самым слабым, и наоборот. Именно в моменты эмоциональных экстремумов рынки бывают недостаточно эффективны; вы не сможете выиграть, играя на рынке так, как задумали разработчики.

119. Успешные трейдеры подходят к новой позиции на рынке так же, как рациональный человек подходит к первому свиданию. Они будут ждать, пока рынок проявит себя, прежде чем сделать большую ставку. Рискуя вначале ограниченной суммой капитала, они не позволят себе преждевременно предаться эмоциям. Если ожидаемое движение окажется настоящим, им хватит времени, чтобы успеть на борт. Если же оно окажется ложным, то убытки не будут разрушительными.

120. Если вы сможете идентифицировать контексты, которые не поддерживают обоснованность популярных моделей графиков и индикаторов, тогда у вас в руках может оказаться начало успешной обратной сделки.

121. Средний трейдер чувствителен к прорывам в сторону новых максимумов и минимумов и старается сорвать куш на этих прорывах. Средний трейдер чувствителен к видимым на графиках уровням поддержки и сопротивления, и, когда цена их касается, а особенно когда пробивает, он активирует торговые стратегии.

122. Страх и жадность обычно занимают главное место в работах о психологии рынка, но следует также не обходить вниманием травму и дезориентацию.

123. После того как вы начнете реагировать на структуру языка, в новое измерение перейдут для вас чтение финансовых колонок на веб-сайтах, просмотр финансовых новостей и участие в чатах онлайн. Ваш язык отражает ваше мировоззрение; каждый раз, когда вы что-то говорите, вы что-то раскрываете. Люди редко раскрывают свои истинные чувства в том, что говорят, но не могут скрыть свои чувства в том, как они это говорят.

124. Я часто думал, что рынок мстит лично мне, – но на самом деле отражает глубокое понимание процесса создания поведенческих моделей.

125. Рынок вознаграждает тех, кто создает аномальные карты, находя не очевидные пути вопреки правилам, придуманным для торговой игры.

126. Ведите себя в первую очередь согласно своим идеалам, а чувства ставьте на второе место. Неконтролируемые действия только усиливают потерю контроля.

127. Лучшие спортсмены создают свои собственные настроения и сообщения. Это важная часть того, что делает их особенными.

128. Если ты долго смотришь в пропасть, пропасть может заглянуть в тебя.

129. Если у трейдеров достает храбрости придерживаться своих прыжков, они могут усвоить новый опыт и нарисовать радикально новую карту своего «я».

130. Если вы хотите достигнуть идеала, решительно направьте свои действия в сторону этого идеала и продолжайте действовать достаточно долго, чтобы усвоить результаты. Если вы поставили перед собой разумную цель и стремитесь к ней с изначальной непреклонностью, вы создадите для себя новую роль.

131. Большинство проблем в трейдинге на самом деле является проблемами личного контроля. Некоторые трейдеры ведут себя на рынках слишком скованно, будучи не в состоянии действовать по сигналу или в соответствии со своими планами. Другие импульсивны, они не могут соблюдать правила и дисциплину и все время торгуют не по плану.

132. Кризис – это болезненное всепоглощающее чувство падения на самое дно.

133. Одним из самых полезных для трейдеров упражнений является ведение дневника внутренних диалогов.

134. Тон вашего разговора с собой после тяжелой потери на рынке играет непропорционально большую роль в определении ваших будущих эмоциональных реакций: уверенности при открытии будущих сделок, чувства мастерства и контроля, мотивации.

135. Многие люди поддерживают с собой отношения, которые можно было бы определить как эмоционально оскорбительные, если бы они существовали между двумя людьми. Такие люди испытывают глубокое чувство неуверенности в себе, которое только углубляется с каждым приступом вины, сомнения и самобичевания. Одним из проявлений этого в трейдинге является неспособность разворачивать закрытые с убытком сделки.

136. Негативное восприятие ухудшает вашу способность учиться на поведении рынка. Увлекшись самобичеванием, вы теряете внимание и побуждение открыть обратную сделку, когда сложатся благоприятные условия.

137. Именно отсутствие у человека контроля над собственным умом, – а не какие-то проблемы, связанные со специфическим умонастроением, – представляет наибольшую угрозу торговле.

138. Осуществляя контроль над своими физическими и социальными контекстами, вы титруете свой сознательный опыт и таким образом регулируете вашу готовность к изменению.

139. Проблема большинства трейдеров – заключается не в страхе или неуверенности в себе. Трейдеры, запертые в состояниях скуки, страха или эйфории, закрыты для более широких взглядов и не способны осознать значение моделей рынка, разворачивающихся перед ними. Приобретение новых данных или новых способов анализа старых данных не поможет им, если они не смогут мобилизовать свои ресурсы для обработки данных. Большинство трейдеров не нуждаются в услугах психотерапевта; им нужна помощь в расширении контроля над собственным сознанием.

140. Усилие – ключ к ускорению изменения. Вы можете устранить проблемные модели, которые существовали в течение многих лет, просто поместив себя в умственное/физическое пространство, радикально отличающееся от вашей нормы, и затем запрограммировав это новое пространство в желательных для вас моделях. Ваше нежелание предпринять такие усилия – удовлетворенность существующим состоянием ума и тела – является самым большим препятствием к изменению. Неслучайно в армии новобранцев подвергают суровым упражнениям и тренировкам, чтобы привить им необходимые умственные и поведенческие навыки. Изменение не может быть достигнуто в состоянии комфорта – никогда.

141. Трейдер, может сопровождать расслабление воображаемыми сценариями проседаний прежде, чем перейти к реальным торговым ситуациям. При использовании образов создаются тренировочные ситуации, которые трудно или невозможно построить в повседневной жизни.

142. Поза тела и движение вкупе с музыкальными элементами пробуждают новое видение вещей.

143. Трейдеры действуют в условиях явного психологического ограничения: их работа в силу своей природы малоподвижна. Сидение перед монитором и слежение за котировками в относительно неподвижном состоянии сопровождаются очень ограниченным диапазоном физических и когнитивных состояний.

144. Один из первых советов, которые я дал бы трейдеру, переживающему полосу неудач, – начать обрабатывать информацию о состоянии рынка радикально иным способом. Вместо того чтобы думать о рынке, проговаривайте сделки вслух. Вместо того чтобы сидеть перед экраном, ходите по кабинету. Вместо того чтобы непрерывно следить за рынком, оторвитесь от экрана и выполните какое-нибудь энергичное упражнение.

145. Вместо того чтобы направлять гнев на себя или окружающую среду, можно повернуть его на проблемные поведенческие модели. Обращенный на модели гнев является значительным шагом на пути к отделению от них и занятию позиции «наблюдателя».

146. Поведение стереотипно. Вы наблюдаете стереотипы (модели) на рынках. Вероятно, что у вас есть одна общая проблемная модель, которая имеет дюжину различных проявлений. Вы не сможете измениться, концентрируясь на каждом конкретном проявлении. Главное – изменить базовую поведенческую модель.

147. Ваши торговые модели отражают ваши эмоциональные модели. Модели, препятствующие торговле, обычно являются развитием поведенческих моделей, которые присутствуют в других областях вашей жизни. Проблемная торговля представляет собой обобщение когнитивных искажений и эмоциональных влияний, присутствующих в повседневной жизни.

148. Изменение начинается с самосозерцания. Невозможно нарушить поведенческую модель, если вы не можете видеть, как она работает в режиме реального времени. Процесс изменения начинается тогда, когда вы прекращаете отождествлять себя с вашими проблемными моделями, и продолжается, когда начинаете отождествлять себя с позитивными моделями.

149. Проблемные модели имеют тенденцию фиксироваться на определенных состояниях. Если вы не можете придерживаться своих намерений, то вряд ли сможете последовательно получать прибыль даже от прекрасно разработанных торговых планов.

150. Нормальные состояния ума, определяющие большую часть нашего повседневного опыта, лежат в пределах ограниченного диапазона наших возможностей. Врагом прибыльной торговли является обычное человеческое сознание, а вовсе не отклонения, связанные с расстройствами психики.

151. Большая часть торговли происходит в ограниченном диапазоне состояний, затягивая трейдеров в проблемные модели. Трейдеры склонны придавать большее значение данным, которые обрабатывают, чем тому, как они обрабатывают эти данные.

152. Рынки обладают странной способностью активировать модели, связанные с эмоциональным возбуждением и когнитивным пристрастием. В результате трейдерам чрезвычайно трудно придерживаться торговых стратегий, даже если они были хорошо сформулированы.

153. Люди вообще и трейдеры, в частности, реализуют как решения, так и проблемные модели. Совершенно дисфункциональный человек не смог бы выжить.

154. Необходимо научиться хорошо чувствовать те ситуации – в торговле и вне ее, – в которых вы функционируете как очень целеустремленный человек. Выделив сущность своей работы и находясь в своем наиболее целеустремленном состоянии, вы будете лучше готовы к тому, чтобы привлечь эти возможности в торговле.

155. Эмоциональные состояния ума связаны с искажениями в обработке рыночной информации и в торговле, устранение эмоций не является обязательным условием улучшения торговли. Удаление негатива само по себе не создает позитива.

156. Эффективные трейдеры испытывают сильные эмоции, но не дают им захлестнуть себя. Они настолько точно откалибровали себя, что могут использовать свои эмоции как рыночные данные, дополняющие их стратегии.

157. Успех на рынках часто достигается путем выполнения кажущихся неестественными действий.

158. От интенсивности и повторения усилий по изменению прямо зависит их окончательный успех. Сначала применение нового поведения требует сознательного усилия. Однако по мере повторения поведение становится автоматическим, превращаясь в неотъемлемую часть личности.

159. Успех в торговле является функцией обладания статистическим преимуществом на рынках и способности регулярно использовать это преимущество. Неудача в торговле наиболее вероятна тогда, когда вы торгуете, используя субъективные, непроверенные методы, которые не обладают никаким обоснованным преимуществом, или когда вы не способны последовательно применять имеющиеся преимущества.

160. Необходимо одновременно с созданием систем торговли развиваться самому как трейдеру. Вы хороши лишь настолько, насколько хороши методы, которые вы применяете, и ваша способность применять эти методы.

161. Самых успешных трейдеров есть как конструктивная, так и деструктивная сторона – «я», способное справляться с рынками, и «я», способное на провал. Трейдеры, в конечном счете добившиеся успеха, нашли способы непрерывно обращаться к мастерству, которым они обладают.

Вся правда о трейдинге. Откровения 76 летнего трейдера. Ключевые правила успешной торговли

162. Преодоление проблемных моделей является только половиной дела. Не менее важна задача – культивация поведенческих моделей успеха, которые можно вызывать по желанию. Это возможно только для тех, кто развил в себе высокую целеустремленность – способность длительное время прилагать существенные усилия для достижения цели.

163. Приглушение навязчивых эмоциональных поведенческих моделей. Довольно часто определенные эмоциональные реакции мешают обработке информации о состоянии рынка в реальном времени. Поэтому столь многие трейдеры полагают, что вершинным достижением психологии трейдинга является устранение эмоциональных влияний в целом. Если вы замечаете, что модели, содержащие страх, эйфорию, уныние или самобичевание, мешают вашей торговле, то первым шагом должна стать идентификация конкретных ситуаций, вызывающих такую эмоциональную реакцию.

164. Ведение дневника и медитация являются полезными приемами для развития привычки к самонаблюдению. Я обнаружил, что замедление работы ума и тела и временное самоотстранение от ситуаций, как правило, очень помогают формированию моего «наблюдателя».

165. Чтобы контролировать страх, нужно в периоды риска заниматься лишенной эмоций деятельностью. Скажем, во время снижения рынков можно заниматься расслабляющими упражнениями в условиях интенсивной когнитивной концентрации; при этом вы буквально обучаете себя менее эмоционально реагировать на нисходящие движения.

166. Выход из привычных поведенческих моделей с помощью резких прыжков. Эти «прыжки», или «переключения передач», выталкивают вас из привычных для вас зон комфорта в другие умственные, эмоциональные и физические состояния.

167. Предпринимая сильные физические и эмоциональные усилия в периоды подавления чувств и сильные усилия по самоконтролю во время возбуждения, можно быстро выходить из этих состояний, – прежде чем они помешают торговле.

168. Культивирование новых поведенческих моделей, в целях развития модели позитивного действия, вместо того чтобы ослаблять или покидать старые, неадекватные.

169. Люди достигают большинства конкретных состояний за счет значительного уменьшения или увеличения своего нормального уровня возбуждения. Медитация позволяет ослабить возбуждение; физические упражнения могут его усилить.

170. Очень часто люди успешно вводят изменения, но не поддерживают их. Многократное ежедневное выполнение упражнений, причем в неизменном виде, значительно облегчает консолидацию.

171. Самая сильная из всех стратегий психологии трейдинга – наличие друзей и семьи, поддерживающих ваши усилия по самосовершенствованию. Прикладывая все силы для достижения цели, вы не можете вести нормальную жизнь. Это требует особого понимания со стороны тех, кто вас окружает.

172. Многие трейдеры, жалующиеся на эмоциональные проблемы, возникающие у них на рынках, испытывают трудности, потому что их торговля недостаточно структурирована.

173. Когда у трейдеров отсутствует структура и дисциплина, им очень трудно привить себе уверенность. Их сделки особенно уязвимы для влияния эмоций и случайных тяжелых убытков. Правила же надежно помогают трейдерам не отрываться от действительности.

174. Многие трейдеры, жалующиеся на эмоциональные проблемы, возникающие у них на рынках, испытывают трудности, потому что не смогли подобрать стиль торговли, соответствующий их индивидуальности.

175. Индивидуальность некоторых людей просто не подходит для трейдинга. Не все обладают смесью гибкости и аналитических навыков, необходимой для принятия решений. Аналогичным образом не все обладают необходимой эмоциональной зрелостью и самодисциплиной, чтобы стать успешным трейдером.

176. Торговля будет для вас тяжелым сражением, если вы вообще склонны к сильным отрицательным эмоциям (страху, депрессии, гневу) и склонны быть импульсивным, плохо дисциплинированным и не особенно добросовестным в повседневной жизни.

177. Трейдеры приобретают мастерство на рынках примерно таким образом: они погружаются в сложные шумящие раздражители (данные рынка) и постепенно накапливают информацию о закономерностях среди этих раздражителей. Достигнув очень глубокого погружения – задолго до того, как они смогут выразить словами свои знания о рынках, – трейдеры приобретают ощущение того, когда рынки могут вырасти, а когда упасть. И только потом, когда модели осваиваются до автоматизма, их удается выразить словами и сформулировать в виде явных правил и систем торговли.

178. Отсутствие погружения может также помочь объяснить, почему так много людей пробуют заниматься трейдингом и почему столь немногим фактически удается зарабатывать этим себе на жизнь. Все очень просто – новички не могут дотерпеть до конца обучения.

179. Нахождение правильного баланса между когнитивным стилем, стилем торговли и торговыми инструментами может играть решающую роль в определении удачи или неудачи торговли.

180. Чтобы сохранять производительность в течение длительного времени, требуется необычная одержимость. Эта одержимость сначала проявляется в готовности пройти длительный период обучения и практики.

181. Без уверенности, без глубокой веры в свой успех никто не сможет выдержать годы нелегкого продвижения к целям жизни.

182. Непоколебимая вера в себя, помноженная на любовь к работе и борьбе и подкрепленная глубокой концентрацией, – вот та эффективная комбинация, которая позволяет добиться успеха в жизни – и на рынках.

183. Выполняя упражнения умственной гимнастики, которые усиливают функционирование лобных долей – исполнительных центров, можно найти путь к гибкому вниманию.

184. Найдите свою страсть – работу, которая стимулирует, зачаровывает и бесконечно бросает вам вызов. Найдите то, что считаете важным и полезным, и посвятите себя этому. Если вашей страстью окажутся рынки, вы найдете силы, чтобы преодолеть трудности ученичества и развить в себе мастерство, необходимое для того, чтобы стать профессионалом.

185. Не может быть величия без опасности, не может быть победного восхождения без спуска в подземный мир.

Психология успешного трейдера. Научный подход

Данный курс – кульминация полуторалетнего исследования в области психологии трейдинга, которое объясняет работу мозга во время торговли, причины возникновения азарта и страхов. Пройдя курс, вы поймете, что в сливании депозита или простой нерешительности виновато ваше подсознание. Вы научитесь упражнениям и техникам, которые помогут вам стать уверенными на рынке.

Не хотите оплачивать каждый продукт по отдельности?

Оформите платную подписку и получите доступ ко всей базе курсов. Также вам откроются скрытый VIP раздел на сайте и некоторые дополнительные возможности. Подробности на странице оформления подписки.

Для доступа к ссылкам на скачивание необходима авторизация и активная платная подписка.

Основы психологии трейдера

Невозможно переоценить значение психологии в ходе спекулятивной деятельности на бирже, предполагающей краткосрочные вложения в ценные бумаги для их последующей перепродажи и получения прибыли. Люди — эмоциональные существа, и у них есть четко определенные психологические черты, которые и могут создать уникальные черты успешного трейдера.

К сожалению, психология трейдинга, важнейшая часть набора профессиональных навыков участника рынка ценных бумаг, часто упускается из виду. Новички часто озабочены только зарабатыванием денег. Они радуются, когда их сделки приносят им прибыль, забывая об операциях, когда теряют деньги. Кто такой трейдер?

Кроме того, подобное поведение участников оборота ценных бумаг двигает рынки, создавая те самые графические модели, которые затем изучают аналитики, делая на их основе свои прогнозы.

Что такое психология трейдинга?

Психология трейдинга — это широкий термин, объединяющий все эмоции и чувства, с которыми сталкивается обычный трейдер при торговле. Некоторые из этих эмоций полезны и должны постоянно использоваться в работе. Другие же, такие как страх и жадность, нервозность и беспокойство, должны быть сдержаны, точнее, взяты под контроль.

Многие трейдеры испытывают на себе негативные последствия нервозности и стрессов гораздо больше, чем получают положительных эмоций в случае успеха. К примеру:

  • преждевременное закрытие сделок, если опасения потери вложенных средств оказывают слишком сильное влияние;
  • удвоения убыточных позиций, когда страх возможной потери превращается в жадность, часто становится слишком сильным нервным испытанием для организма.

Одной из самых коварных эмоций, распространенных на финансовых рынках, является страх упустить что-то. Подъемы котировки активов побуждают трейдеров покупать даже после того, как движение достигло пика. Это приводит к огромному эмоциональному стрессу, если рынок разворачивается и движется в противоположном направлении.

Трейдеры, которым удается извлечь выгоду из положительных аспектов психологии, лучше справляются с волатильностью финансовых рынков и добиваются успеха.

Классификация трейдеров по типу личности

В своих исследованиях по психологии трейдинга доктор Ван К. Тарп разделяет участников рынка ценных бумаг по следующим психологическим типам на основе собственного онлайн-теста Tharp Trader (https://tharptradertest.com/default.aspx?question=1). Каждый из этих типов трейдера имеет свой психологический профиль, имея слабые и сильные стороны:

1. Точный трейдер, известный своей склонностью к использованию детальной аналитики и ведению тщательного учета своих сделок. Он ведет подробные записи о процессе принятия решений в своих торговых журналах. Это помогает в будущих сделках. Правда, излишняя дотошность и тяга к ведению записей, может привести в ловушку. Учет и анализ отнимают много времени, а на заключение его уже не хватает.

2. Административный трейдер – этот психологический профиль характеризуется стремлением быть практичным, решительным и реалистичным в своем подходе к торговле. Он умеет оперативно реагировать на изменение рыночной среды, что часто приводит к прибыльным сделкам. В дополнение к адаптации к различным рыночным условиям, этот тип трейдера обладает сильным потенциалом в принятии эффективных решений.

3. Артистический трейдер характеризуется склонностью использовать свою интуицию и творческое мышление в торговле. Благодаря своей творческой жилке он проявляет большую гибкость, может приспосабливаться к меняющимся рыночным условиям. Правда, артистизм может быть и его недостатком, создать проблемы для трейдера, если он эмоционально привязан к проигрышным торговым позициям.

4. Предприимчивый трейдер известен своим открытым и гибким подходом к торговле, является одним из наиболее успешных типов участников рынка ценных бумаг. Он использует свою способность эффективно реагировать на рыночную информацию и, чаще всего являются опытным аналитиком, определяя приоритетные направления, используя полученные сведения для принятия обоснованных торговых решений. Предприимчивые трейдеры нередко идут на значительный риск при принятии торговых решений, правда, на основе поступившей фактической информации.

5. Детальный трейдер всегда проводит детальный анализ перед тем, как занять позицию на рынке. Используется логическая оценка, а при тщательном анализе используются ранее сделанные заметки о завершенных сделках и причинах их заключения. Правда, имея подобный психологический профиль, этот трейдер может слишком долго ждать открытия или ликвидации торговых позиций. А это снижает доходность его операций на бирже.

6. Стимулирующий трейдер отличается серьезным и трезвым подходом к торговле, предпочитая взаимодействовать с другими трейдерами. Из-за их сосредоточенности на социальном аспекте торговли, он обычно преуспевает как часть торговой команды или выступает в качестве чьего-то торгового партнера, торгует решительным и хорошо организованным образом.

7. Веселый трейдер характеризуется игривым подходом, что включает в себя и элементы социального взаимодействия при торговле.

Веселые трейдеры, как правило, имеют позитивный прогноз, который отражает их оптимистическую точку зрения. Однако, из-за их оптимизма и социального взаимодействия с другими трейдерами, эмоции могут повлиять на объективность действий при торговле.

8. Независимый трейдер, как правило, использует свою собственную интерпретацию данных и действует независимо от общей массы участников рынка ценных бумаг. Его способность мыслить нестандартно может способствовать прибыльным сделкам, но отсутствие социальных навыков делает их плохими игроками в команде.

9. Инновационный трейдер известен своим творческим и интуитивным подходом к анализу информации и заключению сделок. Он способен обрабатывать большой объем информации, быстро реагируя на изменения, происходящие на рынке. В дополнение к своим способностям анализировать и реагировать на рыночные условия, эти трейдеры, как правило, являются хорошими лидерами и могут преуспеть в умении разбираться в людях.

10. Планирующий трейдер, как правило, является компетентным лидером, хорошо общается по торговым вопросам. Как правило, он хорошо организован и реалистичен, принимает эффективные торговые решения. Склонен сосредотачиваться на фактах, чтобы принимать оптимальные решения, быстро реагируя на новые условия рынка, разрабатывая новые системы.

11. Социально ответственный трейдер лояльно относится к социальным ценностям, которые он считает важными, наслаждается общественной жизнью. Наибольшего успеха он достигает в торговых сделках, которые согласуются с его ценностями.

12. Спонтанный трейдер, как правило, думает и реагирует быстро на изменяющиеся условия. Не тратит много времени на предварительный анализ.

13. Стратегический трейдер склонен принимать разумные торговые решения, основанные на фактической информации. Он стремится достичь соответствующего уровня компетентности в своей торговле. Обычно – это практичный, реалистичный, хорошо организованный и решительный трейдер. Он способен видеть общую картину, быстро реагирует на изменения, легко понимает сложные понятия и активно учится.

14. Поддерживающий трейдер, как правило, проницателен и серьезен. Правда, ему не хватает некоторых важных характеристик лучших трейдеров, поэтому он либо берет на себя роль поддержки в торговой команде, либо предлагает софинансирование проектов более успешных трейдеров.

15. Трейдер, движимый ценностями, независим и сосредоточен на материальных вознаграждениях, идеях и отношениях трейдера. Он также способен быстро принимать решения и видеть общую картину.

Как избежать ошибок в трейдинге?

Страх, жадность, возбуждение, излишняя самоуверенность и нервозность — это типичные эмоции, испытываемые трейдерами в тот или иной момент работы. Умение управлять своими эмоциями при трейдинге может оказаться решающим фактором, способствующим или росту капитала, или потере финансовых средств.

Трейдеры должны идентифицировать и подавлять FOMO (Fear of Missing Out – страх упустить что-то), как только он возникает. Хотя это нелегко, необходимо помнить, что всегда будет другая сделка, а торговать следует только с капиталом, который можно позволить себе потерять.

В то время как все трейдеры совершают ошибки независимо от опыта, понимание логики этих ошибок может значительно ограничить эффект снежного кома, возникающего при появлении препятствий. Некоторые из распространенных торговых ошибок включают в себя:

  • торговлю на многочисленных рынках;
  • непоследовательные торговые размеры и чрезмерное использование заемных средств.

Жадность является одной из самых распространенных эмоций среди трейдеров и поэтому заслуживает особого внимания. Когда стремление к получению дохода пересиливает логику, трейдеры склонны удваивать убыточные сделки, вкладывать дополнительные финансы в выигрышные позиции или же использовать чрезмерное кредитное плечо, чтобы возместить предыдущие убытки.

Слов нет, легче сказать, что необходимо побороть в себе чрезмерное стремление к получению дохода, чем это сделать. Для трейдеров очень важно научиться контролировать это. Научиться управлять «жадностью» невозможно за несколько сделок.

Однако, трейдеры, осознающие, что излишнее стремление к получению прибыли может негативно повлиять на торговлю, должны определить соотношение риска к вознаграждению, что является самой важной чертой успешных трейдеров, а именно:

  • использовать установку строгих стоп-лоссов;
  • нацелиться на несколько пунктов вверх, прежде чем войти в сделку.

Важно соблюдать последовательность торговли. Новички часто стремятся искать возможности для операций с ценными бумагами, где бы они ни появлялись. Участвуют в торгах на многих различных рынках, практически не обращая внимания на характерные для них различия.

Без хорошо продуманной стратегии, которая фокусируется лишь на нескольких рынках, трейдеры могут ожидать непоследовательных результатов. Следовательно, необходимо научиться торговать стабильно.

Как овладеть психологией и дисциплиной трейдинга

Чрезмерное эмоциональное возбуждение может негативно влиять на производительность. Но означает ли это, что высокая производительность достигается лишь в момент подавления эмоций?

Вместе с тем, в спорте и в торговле масса, пусть и эмоциональных, но успешных людей. Лэнс Армстронг, Майкл Джордан и Мухаммед Али — все они были очень эмоциональными личностями, которые сумели использовать свое эмоциональное состояние для достижения победы.

И напротив, существует много уравновешенных людей, которые стремились к успеху в торговле. Они не взрываются, они точно соблюдают все правил, но у них нет соревновательного эмоционального пламени, горящего внутри. Мало кто из них добился успеха.

Важным компонентом успеха является не эмоциональное состояние, как таковое. А усиление концентрации и сосредоточенности в этот момент. Это то, что позволяет людям эффективно действовать в стрессовой ситуации.

Цель психологии трейдинга — не уменьшить эмоции, а концентрировать свое сознание. Этого можно достичь, только работая над этим. В этом может помочь разобраться медитация и даже самогипноз, что является ценным инструментом для трейдеров. Спасибо за внимание, всегда ваш Максимальный доход!

Лучшие брокеры бинарных опционов 2021:
  • ЭвоТрэйд
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    ЭвоТрэйд

    Огромные бонусы за регистрацию!
    Выбор 10 000 трейдеров!

  • Бинариум
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    Бинариум

    Один из старейших брокеров.
    Бесплатный демо счет и быстрые выплаты!

Психология успешного трейдера